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Heriot Global Fund
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TER
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0,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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372,37 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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20.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Heriot Global Fund wurde am 20. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 372,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
372,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
169,36 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alan McFarlane, Russell Hogan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Heriot Global Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
DK
Dänemark
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
NL
Niederlande
SG
Singapur
DE
Deutschland
JP
Japan
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heriot Global Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heriot Global Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
51
0
0
Branchen
Der Heriot Global Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heriot Global Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 10,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heriot Global Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.919,80£ an Gewinn erzielt, also +191,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,69%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heriot Global Fund beträgt seit dem 20.3.2013 252,34% (entspricht 10,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,16% | -0,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,19% | +8,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +43,69% | +7,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +222,37% | +12,42% |
| Max Tooltip anzeigen | +252,34% | +10,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Heriot Global Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heriot Global Fund
Volatilität
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11,06%
1 Jahr
9,85%
3 Jahre
11,20%
5 Jahre
11,63%
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,55%
1 Jahr
-17,55%
3 Jahre
-21,90%
5 Jahre
-21,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,03
1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heriot Global Fund?
Welche Kosten fallen beim Heriot Global Fund an?
Schüttet der Heriot Global Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heriot Global Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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