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Omnis Managed Balanced Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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394,03 Mio. €
Positionen
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33
Auflage
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01.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Managed Balanced Fund wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Invest 40 - 85% Shares
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
394,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,58 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Lyle, Matthew Rees
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Managed Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
TW
Taiwan
NL
Niederlande
IN
Indien
CH
Schweiz
KR
Südkorea
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
BR
Brasilien
CA
Kanada
IE
Irland
HK
Hongkong
SG
Singapur
GR
Griechenland
DK
Dänemark
SE
Schweden
MX
Mexiko
NO
Norwegen
PL
Polen
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
PH
Philippinen
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
PT
Portugal
MO
Macao
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
LT
Litauen
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
AR
Argentinien
CL
Chile
CO
Kolumbien
KZ
Kasachstan
PE
Peru
HU
Ungarn
PY
Paraguay
NG
Nigeria
EG
Ägypten
OM
Oman
BH
Bahrain
IL
Israel
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Managed Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis Managed Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
33
0
1
32
Branchen
Der Omnis Managed Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Omnis Managed Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 6,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Omnis Managed Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.256,00£ an Gewinn erzielt, also +125,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omnis Managed Balanced Fund beträgt seit dem 1.3.2013 125,60% (entspricht 6,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,87% | +9,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,39% | +7,75% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,87% | +3,69% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +98,23% | +7,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +125,60% | +6,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Omnis Managed Balanced Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnis Managed Balanced Fund
Volatilität
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7,55%
1 Jahr
6,65%
3 Jahre
7,55%
5 Jahre
8,26%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,88%
1 Jahr
-15,41%
3 Jahre
-19,86%
5 Jahre
-22,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,31
1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,86
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Managed Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Managed Balanced Fund an?
Schüttet der Omnis Managed Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Managed Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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