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DMS Stirling House Balanced Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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33,49 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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04.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der DMS Stirling House Balanced Fund wurde am 4. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RPI +3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
RPI +3%
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
33,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,89 Mio. €
Auflagedatum
4. März 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DMS Stirling House Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CN
China
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IN
Indien
SG
Singapur
BR
Brasilien
IE
Irland
ES
Spanien
TW
Taiwan
MX
Mexiko
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
ID
Indonesien
PL
Polen
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CL
Chile
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
BE
Belgien
KW
Kuwait
QA
Katar
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DMS Stirling House Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DMS Stirling House Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
45
7
22
Branchen
Der DMS Stirling House Balanced Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DMS Stirling House Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DMS Stirling House Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 472,10£ an Gewinn erzielt, also +47,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DMS Stirling House Balanced Fund beträgt seit dem 4.3.2013 55,65% (entspricht 3,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,69% | +1,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,08% | +3,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,42% | -0,29% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +43,13% | +3,65% |
| Max Tooltip anzeigen | +55,65% | +3,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DMS Stirling House Balanced Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 1,40% |
| 2024 | 0,02£ | 1,32% |
| 2023 | 0,01£ | 0,55% |
| 2022 | 0,00£ | 0,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DMS Stirling House Balanced Fund
Volatilität
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5,25%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
5,50%
5 Jahre
5,18%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,56%
1 Jahr
-21,52%
3 Jahre
-22,08%
5 Jahre
-22,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,53
1 Jahr
0,75
3 Jahre
-
5 Jahre
0,70
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 02.01.09 |
| HSBC World Selection - Balanced Portfolio | 0,62% | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 03.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DMS Stirling House Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim DMS Stirling House Balanced Fund an?
Schüttet der DMS Stirling House Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DMS Stirling House Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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