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CT Dollar Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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105,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.02.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT Dollar Bond Fund wurde am 15. Februar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro dollars Global s TR EURBofAML US Treasury Master TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro dollars Global s TR EURBofAML US Treasury Master TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
105,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,11 Mio. €
Auflagedatum
15. Februar 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Oliphant, Quentin Fitzsimmons, Myles Bradshaw, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NO
Norwegen
IE
Irland
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
BE
Belgien
IT
Italien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT Dollar Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT Dollar Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
255
0
251
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT Dollar Bond Fund machen 36,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 2%
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 4.25%
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Bonds 4.25%
United States Treasury Notes 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,76%Aktuelle Rendite
4,22%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -30,30£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -26,82%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des CT Dollar Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -3,03% (entspricht -3,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,03% | -3,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT Dollar Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT Dollar Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-3,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT Dollar Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT Dollar Bond Fund an?
Schüttet der CT Dollar Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT Dollar Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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