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NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,07 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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26.07.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund wurde am 26. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel J. Fuss, Matthew J. Eagan, Elaine M. Stokes
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
40
90
27
Branchen
Der NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,99%Aktuelle Rendite
5,23%Durchschnittlicher Kupon
4,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 7,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 189,10£ an Gewinn erzielt, also +18,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,89%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund beträgt seit dem 26.7.2013 73,12% (entspricht 4,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,63% | +2,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,02% | +1,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,34% | +2,90% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +73,12% | +4,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 0,04£ | 3,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund
Volatilität
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7,59%
1 Jahr
7,49%
3 Jahre
7,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,63%
1 Jahr
-11,14%
3 Jahre
-11,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,35
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund an?
Schüttet der NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NGAM Investment Funds U.K. ICVC - Loomis Sayles Strategic Income Fund?
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