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Omnis Managed Adventurous Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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122,05 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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01.03.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Managed Adventurous Fund wurde am 1. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Flexible Investments
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
122,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,28 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Lyle, Matthew Rees
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Managed Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
TW
Taiwan
CA
Kanada
SG
Singapur
DK
Dänemark
KR
Südkorea
IN
Indien
IE
Irland
BR
Brasilien
AU
Australien
NO
Norwegen
FI
Finnland
HK
Hongkong
GR
Griechenland
AT
Österreich
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
PL
Polen
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
TH
Thailand
MY
Malaysia
ID
Indonesien
HU
Ungarn
LT
Litauen
RO
Rumänien
PH
Philippinen
CL
Chile
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Managed Adventurous Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis Managed Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
0
29
Branchen
Der Omnis Managed Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Omnis Managed Adventurous Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 7,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Omnis Managed Adventurous Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.698,50£ an Gewinn erzielt, also +169,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,99%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omnis Managed Adventurous Fund beträgt seit dem 1.3.2013 169,85% (entspricht 8,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,39% | +12,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +32,71% | +9,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,18% | +5,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +135,56% | +8,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +169,85% | +8,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Omnis Managed Adventurous Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnis Managed Adventurous Fund
Volatilität
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9,42%
1 Jahr
8,32%
3 Jahre
9,69%
5 Jahre
10,88%
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,97%
1 Jahr
-15,25%
3 Jahre
-20,54%
5 Jahre
-28,38%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,33
1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,82
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Managed Adventurous Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Managed Adventurous Fund an?
Schüttet der Omnis Managed Adventurous Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Managed Adventurous Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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