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The Dinky Fund Acc
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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44,86 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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31.07.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Dinky Fund Acc wurde am 31. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Steady Growth PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ARC Steady Growth PCI TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
44,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,68 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
John Erskine
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Dinky Fund Acc weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
CH
Schweiz
KR
Südkorea
NL
Niederlande
TW
Taiwan
DE
Deutschland
CA
Kanada
IN
Indien
BR
Brasilien
HK
Hongkong
DK
Dänemark
ES
Spanien
ID
Indonesien
TH
Thailand
SE
Schweden
MX
Mexiko
RU
Russland
BE
Belgien
EC
Ecuador
ZA
Südafrika
IT
Italien
SG
Singapur
NO
Norwegen
CL
Chile
FI
Finnland
PH
Philippinen
VG
Britische Jungferninseln
CW
Curaçao
AR
Argentinien
VE
Venezuela
EG
Ägypten
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
AU
Australien
PE
Peru
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
UA
Ukraine
DO
Dominikanische Republik
LB
Libanon
VN
Vietnam
KZ
Kasachstan
TR
Türkei
PK
Pakistan
PT
Portugal
BY
Weißrussland
IL
Israel
GR
Griechenland
UY
Uruguay
IE
Irland
SV
El Salvador
HR
Kroatien
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
AZ
Aserbaidschan
BH
Bahrain
AO
Angola
NG
Nigeria
OM
Oman
PL
Polen
CY
Zypern
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Dinky Fund Acc enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
RUB
Russischer Rubel
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
ANG
Niederländischer Antillen-Gulden
ARS
Argentinischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
TRY
Türkische Lira
PKR
Pakistanische Rupie
BYR
Belarussischer Rubel
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
UYU
Uruguayischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
PAB
Panamaischer Balboa
AZN
Manat
BHD
Bahrain-Dinar
AOA
Kwanza
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Dinky Fund Acc diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
1
27
Branchen
Der The Dinky Fund Acc investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Dinky Fund Acc wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 5,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Dinky Fund Acc in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 828,00£ an Gewinn erzielt, also +82,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,96%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Dinky Fund Acc beträgt seit dem 31.7.2013 100,61% (entspricht 5,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,32% | +11,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,31% | +9,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,88% | +5,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +92,13% | +6,75% |
| Max Tooltip anzeigen | +100,61% | +5,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Dinky Fund Acc finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 1,38% |
| 2024 | 0,02£ | 1,27% |
| 2023 | 0,01£ | 1,01% |
| 2022 | 0,01£ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Dinky Fund Acc
Volatilität
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6,60%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
6,84%
5 Jahre
7,39%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,01%
1 Jahr
-12,87%
3 Jahre
-15,76%
5 Jahre
-16,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,76
1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,91
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,54% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 01.11.12 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 22.01.10 |
| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 24.03.25 |
| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Dinky Fund Acc?
Welche Kosten fallen beim The Dinky Fund Acc an?
Schüttet der The Dinky Fund Acc Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Dinky Fund Acc?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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