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The Magpie Fund
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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143,3 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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23.09.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Magpie Fund wurde am 23. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Equity Risk PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ARC Equity Risk PCI TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
143,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,49 Mio. €
Auflagedatum
23. September 2013
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Julian Howard
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Magpie Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
KR
Südkorea
BR
Brasilien
IN
Indien
SE
Schweden
RU
Russland
DK
Dänemark
IT
Italien
ES
Spanien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
BE
Belgien
PH
Philippinen
MX
Mexiko
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
IE
Irland
CA
Kanada
RO
Rumänien
TR
Türkei
ID
Indonesien
FI
Finnland
TW
Taiwan
PL
Polen
AT
Österreich
NO
Norwegen
AR
Argentinien
MO
Macao
PE
Peru
MY
Malaysia
HU
Ungarn
SG
Singapur
CL
Chile
PT
Portugal
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Magpie Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
RUB
Russischer Rubel
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Magpie Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
0
0
14
Branchen
Der The Magpie Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Magpie Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 10,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Magpie Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.234,00£ an Gewinn erzielt, also +223,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,00%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Magpie Fund beträgt seit dem 23.9.2013 256,04% (entspricht 10,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,44% | +12,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +57,02% | +16,06% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +63,03% | +10,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +230,31% | +12,69% |
| Max Tooltip anzeigen | +256,04% | +10,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Magpie Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 0,88% |
| 2024 | 0,02£ | 0,76% |
| 2023 | 0,04£ | 1,66% |
| 2022 | 0,02£ | 0,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Magpie Fund
Volatilität
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9,98%
1 Jahr
8,78%
3 Jahre
9,82%
5 Jahre
11,08%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,05%
1 Jahr
-13,05%
3 Jahre
-13,56%
5 Jahre
-19,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,38
1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,15
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
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| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Magpie Fund?
Welche Kosten fallen beim The Magpie Fund an?
Schüttet der The Magpie Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Magpie Fund?
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