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Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund

ISIN
GB00BCZW4Z74

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,16 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
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03.12.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund wurde am 3. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Volatility Managed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Volatility Managed

Gesamtkosten (TER)

0,43%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,85 Mio. €

Auflagedatum

3. Dezember 2013

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephen Allen, Sheldon MacDonald, Alex Burn, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

30.26345
30,26%
US

Vereinigte Staaten

19.98889
19,99%
CN

China

3.32886
3,33%
FR

Frankreich

3.19226
3,19%
JP

Japan

3.1113
3,11%
DE

Deutschland

2.63953
2,64%
TW

Taiwan

1.79563
1,80%
IT

Italien

1.60269
1,60%
IN

Indien

1.43712
1,44%
CA

Kanada

1.36503
1,37%
KR

Südkorea

1.10754
1,11%
ES

Spanien

0.91846
0,92%
AU

Australien

0.85999
0,86%
NL

Niederlande

0.77694
0,78%
CH

Schweiz

0.66358
0,66%
SE

Schweden

0.40457
0,40%
BR

Brasilien

0.30717
0,31%
MX

Mexiko

0.25537
0,26%
SG

Singapur

0.24872
0,25%
HK

Hongkong

0.23815
0,24%
FI

Finnland

0.23789
0,24%
BE

Belgien

0.23418
0,23%
DK

Dänemark

0.23092
0,23%
ZA

Südafrika

0.22599
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.21756
0,22%
GR

Griechenland

0.17757
0,18%
AT

Österreich

0.16411
0,16%
MY

Malaysia

0.14859
0,15%
IE

Irland

0.14336
0,14%
PT

Portugal

0.13762
0,14%
NO

Norwegen

0.1219
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11022
0,11%
PL

Polen

0.1096
0,11%
ID

Indonesien

0.10774
0,11%
TH

Thailand

0.10314
0,10%
LU

Luxemburg

0.05628
0,06%
NZ

Neuseeland

0.0542
0,05%
KW

Kuwait

0.0465
0,05%
QA

Katar

0.04507
0,05%
PH

Philippinen

0.04492
0,04%
CL

Chile

0.04028
0,04%
TR

Türkei

0.03512
0,04%
IL

Israel

0.03128
0,03%
HU

Ungarn

0.0236
0,02%
CZ

Tschechien

0.0171
0,02%
CO

Kolumbien

0.01675
0,02%
PE

Peru

0.01475
0,01%
BM

Bermuda

0.01015
0,01%

Regionen

Europa
42.13069000000001
42,13%
Amerika
21.98658
21,99%
Asien
12.18213
12,18%
Ozeanien
0.9141900000000001
0,91%
Afrika
0.24088
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
30.26345
30,26%
USD
US Dollar
19.99041
19,99%
EUR
Euro
10.289739999999998
10,29%
CNY
Renminbi Yuan
3.32886
3,33%
JPY
Japanischer Yen
3.1113
3,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.79563
1,80%
INR
Indische Rupie
1.43712
1,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.36503
1,37%
KRW
Südkoreanischer Won
1.10754
1,11%
AUD
Australischer Dollar
0.85999
0,86%
CHF
Schweizer Franken
0.66358
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.40457
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.30717
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25537
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.24872
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23815
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23092
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22599
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21756
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14859
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.1219
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11022
0,11%
PLN
Złoty
0.1096
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10774
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10314
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0542
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0465
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04507
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04492
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.04028
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03512
0,04%
ILS
Shekel
0.03128
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.0236
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.0171
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01675
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01475
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01015
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.38887
48,39%
36
0
0
36

Branchen

Der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
3.15226
3,15%
Banken
2.73054
2,73%
Halbleiter
2.21718
2,22%
Regulierte Versorger
1.95345
1,95%
Hardware
1.48145
1,48%
Öl & Gas
1.34441
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.22321
1,22%
Interaktive Medien
1.17968
1,18%
Software
1.06963
1,07%
Pharmaunternehmen
0.95638
0,96%
Transport
0.85913
0,86%
Versicherungen
0.8138
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6702
0,67%
Verpackte Konsumgüter
0.64802
0,65%
Industrieprodukte
0.63955
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61169
0,61%
Metalle & Bergbau
0.59212
0,59%
Immobilien
0.51139
0,51%
Telekommunikation
0.46416
0,46%
Kapitalmärkte
0.40734
0,41%
Konglomerate
0.34481
0,34%
Unternehmensdienste
0.32859
0,33%
Reisen & Freizeit
0.29742
0,30%
Bauwesen
0.27561
0,28%
Chemikalien
0.27462
0,27%
Basiskonsumgüter
0.26548
0,27%
Tabakprodukte
0.24673
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.242
0,24%
Vermögensverwaltung
0.22676
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.22151
0,22%
Biotechnologie
0.21015
0,21%
Medien
0.19873
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18884
0,19%
Restaurants
0.16285
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.16108
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12061
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09983
0,10%
Schwere Maschinen
0.09398
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09136
0,09%
Stahl
0.08948
0,09%
Baustoffe
0.08721
0,09%
Krankenversicherungen
0.0685
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06479
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06027
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.0479
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04521
0,05%
Industrievertrieb
0.04236
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03775
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03576
0,04%
Landwirtschaft
0.03103
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02481
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02062
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01916
0,02%
Bildung
0.01078
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00544
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 670,30£ an Gewinn erzielt, also +67,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund beträgt seit dem 3.12.2013 67,03% (entspricht 4,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+1,46%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+5,24%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+8,35%+8,35%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+20,13%+6,24%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+14,88%+2,81%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+50,21%+4,15%
Max
?
Tooltip anzeigen
3.12.2013 - 28.1.2026
+67,03%+4,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,08%
1 Jahr
2,92%
3 Jahre
3,31%
5 Jahre
3,59%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,54%
1 Jahr
-11,06%
3 Jahre
-13,98%
5 Jahre
-13,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,61
1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,16
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund an?

Schüttet der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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