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TER
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T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund

ISIN
GB00BD446774
WKN
A2DYD9

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
396,24 Mio. €
Positionen
?
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93
Auflage
?
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30.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund wurde am 30. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 396,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

396,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

152,57 Mio. €

Auflagedatum

30. Mai 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David J. Eiswert

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.4033
60,40%
GB

Vereinigtes Königreich

6.41139
6,41%
TW

Taiwan

5.33484
5,33%
NL

Niederlande

4.71801
4,72%
JP

Japan

4.29466
4,29%
CN

China

2.91428
2,91%
IN

Indien

2.47023
2,47%
CA

Kanada

2.35364
2,35%
DE

Deutschland

2.30457
2,30%
KR

Südkorea

1.9501
1,95%
BR

Brasilien

1.19733
1,20%
IT

Italien

1.03777
1,04%
FR

Frankreich

0.96743
0,97%
SG

Singapur

0.92485
0,92%
ES

Spanien

0.6699
0,67%
CH

Schweiz

0.56229
0,56%
HK

Hongkong

0.5311
0,53%

Regionen

Amerika
63.95427
63,95%
Asien
18.42006
18,42%
Europa
16.67136
16,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.4033
60,40%
EUR
Euro
9.69768
9,70%
GBP
Pfund Sterling
6.41139
6,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.33484
5,33%
JPY
Japanischer Yen
4.29466
4,29%
CNY
Renminbi Yuan
2.91428
2,91%
INR
Indische Rupie
2.47023
2,47%
CAD
Kanadischer Dollar
2.35364
2,35%
KRW
Südkoreanischer Won
1.9501
1,95%
BRL
Brasilianischer Real
1.19733
1,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.92485
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.56229
0,56%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5311
0,53%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.07552
32,08%
93
92
0
1

Branchen

Der T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
18.30276
18,30%
Software
13.86917
13,87%
Banken
10.46675
10,47%
Hardware
9.87974
9,88%
Interaktive Medien
9.02581
9,03%
Zykl. Konsumgüter
6.39636
6,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.70506
4,71%
Kapitalmärkte
3.51966
3,52%
Verpackte Konsumgüter
3.07445
3,07%
Industrieprodukte
2.39109
2,39%
Medien
2.18496
2,18%
Telekommunikation
1.52514
1,53%
Schwere Maschinen
1.51929
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51537
1,52%
Med. Diagnostik & Forschung
1.47465
1,47%
Kreditdienstleistungen
1.29215
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.24984
1,25%
Metalle & Bergbau
1.19877
1,20%
Regulierte Versorger
1.07655
1,08%
Pharmaunternehmen
1.03604
1,04%
Öl & Gas
0.98886
0,99%
Kleidung & Accessoires
0.83646
0,84%
Bauwesen
0.55643
0,56%
Unabhängige Energieversorger
0.50064
0,50%
Sonstige Energiequellen
0.45966
0,46%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.911,80£ an Gewinn erzielt, also +191,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Fundsmith Equity1,54%Thesaurierend23 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,04%Ausschüttend23 Mrd. €01.11.10
Fundsmith Equity1,54%Ausschüttend23 Mrd. €01.11.10
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%Ausschüttend17 Mrd. €03.11.17
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,05%Thesaurierend17 Mrd. €26.10.17
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,59%Ausschüttend17 Mrd. €06.08.21
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,53%Thesaurierend17 Mrd. €08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,59%Ausschüttend17 Mrd. €04.01.18
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,43%Thesaurierend17 Mrd. €25.11.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds OEIC Global Focused Growth Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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