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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Rathbone High Quality Bond Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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183,35 Mio. €
Positionen
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84
Auflage
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16.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Rathbone High Quality Bond Fund wurde am 16. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bank of England Base Rate+0.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bank of England Base Rate+0.5%
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,83 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2018
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryn Jones, Noelle Cazalis, Stuart Chilvers, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rathbone High Quality Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
AU
Australien
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rathbone High Quality Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rathbone High Quality Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
0
65
19
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,98%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Aktuelle Rendite
4,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 140,60£ an Gewinn erzielt, also +14,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,88%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,58% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 1,00% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 23.03.16 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rathbone High Quality Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Rathbone High Quality Bond Fund an?
Schüttet der Rathbone High Quality Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rathbone High Quality Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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