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TER
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BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible)

ISIN
GB00BD6DRH93

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
208,48 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
?
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24.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible) wurde am 24. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA +4% GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA +4% GBP

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

208,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

76,2 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2018

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Phil Shucksmith, Matthew Brown, Nick Pope

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.20371
31,20%
GB

Vereinigtes Königreich

20.34254
20,34%
BR

Brasilien

4.77631
4,78%
FR

Frankreich

3.58847
3,59%
DE

Deutschland

2.60513
2,61%
AU

Australien

2.35359
2,35%
CH

Schweiz

2.25885
2,26%
NZ

Neuseeland

2.06582
2,07%
IT

Italien

1.53644
1,54%
TW

Taiwan

1.53587
1,54%
KR

Südkorea

0.89217
0,89%
HK

Hongkong

0.87289
0,87%
NL

Niederlande

0.80087
0,80%
ES

Spanien

0.78709
0,79%
JP

Japan

0.76177
0,76%
PE

Peru

0.62543
0,63%
FI

Finnland

0.57599
0,58%
IN

Indien

0.5534
0,55%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.31752
0,32%
NG

Nigeria

0.30932
0,31%
CO

Kolumbien

0.27683
0,28%
LU

Luxemburg

0.07783
0,08%
SE

Schweden

0.07623
0,08%
DK

Dänemark

0.04582
0,05%
BE

Belgien

0.02074
0,02%
NO

Norwegen

0.01553
0,02%

Regionen

Amerika
36.25734
36,26%
Europa
32.76184
32,76%
Asien
5.565519999999999
5,57%
Ozeanien
4.41941
4,42%
Afrika
0.30932
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible) enthalten:
USD
US Dollar
31.20371
31,20%
GBP
Pfund Sterling
20.34254
20,34%
EUR
Euro
10.013300000000001
10,01%
BRL
Brasilianischer Real
4.77631
4,78%
AUD
Australischer Dollar
2.35359
2,35%
CHF
Schweizer Franken
2.25885
2,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.06582
2,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.53587
1,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.89217
0,89%
HKD
Hongkong-Dollar
0.87289
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.76177
0,76%
PEN
Peruanischer Sol
0.62543
0,63%
INR
Indische Rupie
0.5534
0,55%
AED
Arabischer Dirham
0.31752
0,32%
NGN
Naira
0.30932
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27683
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.07623
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.04582
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.01553
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.04319
39,04%
124
48
42
34

Branchen

Der BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.52551
4,53%
Halbleiter
4.20181
4,20%
Zykl. Konsumgüter
3.43615
3,44%
Industrieprodukte
3.28051
3,28%
Software
3.03491
3,03%
Pharmaunternehmen
2.61429
2,61%
Verpackte Konsumgüter
2.51308
2,51%
Kapitalmärkte
2.46796
2,47%
Versicherungen
2.35436
2,35%
REITs
2.27681
2,28%
Interaktive Medien
2.08297
2,08%
Medien
2.00788
2,01%
Bauwesen
1.51687
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.20521
1,21%
Unternehmensdienste
1.1739
1,17%
Chemikalien
1.09425
1,09%
Schwere Maschinen
0.89195
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73564
0,74%
Regulierte Versorger
0.69193
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.66083
0,66%
Basiskonsumgüter
0.58884
0,59%
Unabhängige Energieversorger
0.56033
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45095
0,45%
Öl & Gas
0.0689
0,07%
Telekommunikation
0.0343
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02784
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02649
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02174
0,02%
Transport
0.02145
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01945
0,02%
Tabakprodukte
0.0171
0,02%
Baustoffe
0.01219
0,01%
Biotechnologie
0.0113
0,01%
Hardware
0.01108
0,01%
Immobilien
0.01061
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00923
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00702
0,01%
Restaurants
0.00685
0,01%
Konglomerate
0.0058
0,01%
Industrievertrieb
0.00463
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0042
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00379
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00297
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00279
0,00%
Stahl
0.00264
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00157
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00118
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00107
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00091
0,00%
Landwirtschaft
0.0009
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00085
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 372,40£ an Gewinn erzielt, also +37,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible)?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible) an?

Schüttet der BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Investment Fund - BNY Mellon Real Return Fund (Responsible)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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