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SVS Heritage Balanced Portfolio Fund
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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42,32 Mio. €
Positionen
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110
Auflage
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01.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund wurde am 1. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,32 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2016
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Graeme Olsen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SVS Heritage Balanced Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
FR
Frankreich
QA
Katar
BR
Brasilien
DE
Deutschland
BE
Belgien
SG
Singapur
AU
Australien
PH
Philippinen
DK
Dänemark
HK
Hongkong
NL
Niederlande
VN
Vietnam
CH
Schweiz
TH
Thailand
NO
Norwegen
ID
Indonesien
SE
Schweden
IE
Irland
CL
Chile
CO
Kolumbien
CA
Kanada
TR
Türkei
IL
Israel
KE
Kenia
ES
Spanien
MX
Mexiko
FI
Finnland
PL
Polen
LK
Sri Lanka
GR
Griechenland
SN
Senegal
KY
Kaimaninseln
MY
Malaysia
BG
Bulgarien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVS Heritage Balanced Portfolio Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
KES
Kenia-Schilling
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KYD
Kaiman-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
40
24
46
Branchen
Der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SVS Heritage Balanced Portfolio Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 743,00£ an Gewinn erzielt, also +74,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,25%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SVS Heritage Balanced Portfolio Fund beträgt seit dem 1.12.2016 74,30% (entspricht 5,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,16% | +12,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,59% | +7,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,01% | +6,19% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +74,30% | +5,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SVS Heritage Balanced Portfolio Fund
Volatilität
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5,14%
1 Jahr
5,17%
3 Jahre
5,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,03%
1 Jahr
-12,15%
3 Jahre
-15,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,34
1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SVS Heritage Balanced Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim SVS Heritage Balanced Portfolio Fund an?
Schüttet der SVS Heritage Balanced Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVS Heritage Balanced Portfolio Fund?
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