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Omnis Global Bond Fund
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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798,06 Mio. €
Positionen
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380
Auflage
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03.03.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Global Bond Fund wurde am 3. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 798,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
798,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
746,05 Mio. €
Auflagedatum
3. März 2014
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bob Jolly, Paul Grainger, Gordon S. Brown
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
NO
Norwegen
MX
Mexiko
DK
Dänemark
AU
Australien
PL
Polen
BR
Brasilien
BE
Belgien
NL
Niederlande
IE
Irland
UY
Uruguay
SG
Singapur
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
CH
Schweiz
AT
Österreich
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
380
0
344
36
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,96%Aktuelle Rendite
3,92%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Omnis Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Omnis Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,30£ an Gewinn erzielt, also +0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,04%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omnis Global Bond Fund beträgt seit dem 3.3.2014 24,10% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,28% | -1,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,33% | -1,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,30% | -2,81% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,72% | +1,20% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,10% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Omnis Global Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnis Global Bond Fund
Volatilität
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4,91%
1 Jahr
5,69%
3 Jahre
5,88%
5 Jahre
7,16%
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,83%
1 Jahr
-21,37%
3 Jahre
-21,37%
5 Jahre
-21,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Global Bond Fund an?
Schüttet der Omnis Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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