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VT Chelsea Managed Monthly Income Fund

ISIN
GB00BF0NMT69

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
88,28 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
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05.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Chelsea Managed Monthly Income Fund wurde am 5. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20 - 60% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20 - 60% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

88,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

69,77 Mio. €

Auflagedatum

5. Juni 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Chelsea Managed Monthly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

31.42417
31,42%
US

Vereinigte Staaten

13.57482
13,57%
DE

Deutschland

2.6092
2,61%
CA

Kanada

2.41619
2,42%
JP

Japan

2.07519
2,08%
FR

Frankreich

2.03746
2,04%
AU

Australien

1.2095
1,21%
IT

Italien

0.9476
0,95%
CH

Schweiz

0.92929
0,93%
TW

Taiwan

0.7907
0,79%
ES

Spanien

0.75241
0,75%
SE

Schweden

0.73632
0,74%
NL

Niederlande

0.65515
0,66%
MX

Mexiko

0.63014
0,63%
CN

China

0.62781
0,63%
SG

Singapur

0.54139
0,54%
BR

Brasilien

0.47886
0,48%
ZA

Südafrika

0.45605
0,46%
RO

Rumänien

0.43375
0,43%
NO

Norwegen

0.38002
0,38%
HK

Hongkong

0.35387
0,35%
KR

Südkorea

0.3474
0,35%
DK

Dänemark

0.32761
0,33%
PL

Polen

0.29658
0,30%
FI

Finnland

0.27032
0,27%
BE

Belgien

0.23956
0,24%
IE

Irland

0.21956
0,22%
GR

Griechenland

0.20159
0,20%
CO

Kolumbien

0.1918
0,19%
CZ

Tschechien

0.1845
0,18%
AT

Österreich

0.17389
0,17%
BG

Bulgarien

0.17173
0,17%
PE

Peru

0.16293
0,16%
HU

Ungarn

0.14279
0,14%
ID

Indonesien

0.13056
0,13%
EG

Ägypten

0.12457
0,12%
IL

Israel

0.12078
0,12%
MY

Malaysia

0.10364
0,10%
TR

Türkei

0.09047
0,09%
CL

Chile

0.08004
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07794
0,08%
IS

Island

0.07631
0,08%
IN

Indien

0.07424
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07175
0,07%
TH

Thailand

0.06535
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.0592
0,06%
AL

Albanien

0.05895
0,06%
BM

Bermuda

0.05621
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05029
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04914
0,05%
PY

Paraguay

0.04742
0,05%
ME

Montenegro

0.04509
0,05%
EE

Estland

0.04191
0,04%
AR

Argentinien

0.04072
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03866
0,04%
LT

Litauen

0.03785
0,04%
UY

Uruguay

0.03626
0,04%
UA

Ukraine

0.03457
0,03%
RS

Serbien

0.03439
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.03359
0,03%
VN

Vietnam

0.0276
0,03%
AO

Angola

0.02755
0,03%
PH

Philippinen

0.02551
0,03%
CY

Zypern

0.02453
0,02%
GE

Georgien

0.02415
0,02%
SI

Slowenien

0.02295
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02231
0,02%
GH

Ghana

0.02211
0,02%
JM

Jamaika

0.02199
0,02%
VE

Venezuela

0.02135
0,02%
BB

Barbados

0.02119
0,02%
QA

Katar

0.01965
0,02%
NG

Nigeria

0.01902
0,02%
KW

Kuwait

0.01871
0,02%
MA

Marokko

0.01705
0,02%
BJ

Benin

0.01542
0,02%
EC

Ecuador

0.01276
0,01%
GT

Guatemala

0.01252
0,01%
KE

Kenia

0.01246
0,01%
BS

Bahamas

0.01237
0,01%
HN

Honduras

0.01229
0,01%
LU

Luxemburg

0.01205
0,01%
ZM

Sambia

0.01194
0,01%
PA

Panama

0.01184
0,01%
GA

Gabun

0.01153
0,01%
LK

Sri Lanka

0.0109
0,01%
PK

Pakistan

0.01035
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
43.50465000000002
43,50%
Amerika
17.757540000000002
17,76%
Asien
5.9334
5,93%
Ozeanien
1.29542
1,30%
Afrika
0.7699499999999999
0,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Chelsea Managed Monthly Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
31.42417
31,42%
USD
US Dollar
13.5942
13,59%
EUR
Euro
8.2982
8,30%
CAD
Kanadischer Dollar
2.41619
2,42%
JPY
Japanischer Yen
2.07519
2,08%
AUD
Australischer Dollar
1.2095
1,21%
CHF
Schweizer Franken
0.92929
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7907
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.73632
0,74%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63014
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.62781
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.54139
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.47886
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45605
0,46%
RON
Rumänischer Leu
0.43375
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.38002
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35387
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3474
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.32761
0,33%
PLN
Złoty
0.29658
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1918
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.1845
0,18%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17173
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16293
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.14279
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13056
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12457
0,12%
ILS
Shekel
0.12078
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10364
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09047
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08004
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07794
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07631
0,08%
INR
Indische Rupie
0.07424
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07175
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06535
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.0592
0,06%
ALL
Lek
0.05895
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05824
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05621
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05029
0,05%
KZT
Tenge
0.04914
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04742
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04072
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03866
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03626
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03457
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03439
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0276
0,03%
AOA
Kwanza
0.02755
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02551
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02415
0,02%
AZN
Manat
0.02231
0,02%
GHS
Cedi
0.02211
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02199
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02135
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.02119
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01965
0,02%
NGN
Naira
0.01902
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01871
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01705
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01252
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01246
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01237
0,01%
HNL
Lempira
0.01229
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01194
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01184
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01153
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0109
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01035
0,01%
TJS
Somoni
0.01029
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Chelsea Managed Monthly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.28349
37,28%
47
4
0
43

Branchen

Der VT Chelsea Managed Monthly Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
8.81317
8,81%
Metalle & Bergbau
2.99081
2,99%
Öl & Gas
2.67261
2,67%
Immobilien
2.52318
2,52%
Regulierte Versorger
2.12017
2,12%
Banken
2.01422
2,01%
Industrieprodukte
1.76125
1,76%
Software
1.54764
1,55%
Pharmaunternehmen
1.47364
1,47%
Verpackte Konsumgüter
1.31267
1,31%
Halbleiter
1.22768
1,23%
Unternehmensdienste
1.16516
1,17%
Versicherungen
1.00221
1,00%
Kapitalmärkte
0.95177
0,95%
Vermögensverwaltung
0.82379
0,82%
Bauwesen
0.73054
0,73%
Transport
0.59867
0,60%
Hardware
0.55651
0,56%
Chemikalien
0.53602
0,54%
Reisen & Freizeit
0.53307
0,53%
Interaktive Medien
0.46184
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.41751
0,42%
Medien
0.41355
0,41%
Zykl. Konsumgüter
0.40453
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.40217
0,40%
Hausbau & Bauwesen
0.3718
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.32822
0,33%
Stahl
0.31456
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.274
0,27%
Telekommunikation
0.27145
0,27%
Konglomerate
0.26909
0,27%
Basiskonsumgüter
0.26481
0,26%
Tabakprodukte
0.24976
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.22434
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19078
0,19%
Haushaltsprodukte
0.17179
0,17%
Schwere Maschinen
0.15341
0,15%
Restaurants
0.14901
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14898
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.13276
0,13%
Industrievertrieb
0.1301
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12223
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11153
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.11153
0,11%
Baustoffe
0.10345
0,10%
Private Dienstleistungen
0.08714
0,09%
Krankenversicherungen
0.07984
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.0564
0,06%
Biotechnologie
0.04578
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04031
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.02155
0,02%
Bildung
0.00725
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VT Chelsea Managed Monthly Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VT Chelsea Managed Monthly Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 147,80£ an Gewinn erzielt, also +14,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VT Chelsea Managed Monthly Income Fund beträgt seit dem 5.6.2017 72,65% (entspricht 6,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+3,08%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+2,66%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+4,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+14,91%+14,91%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+26,56%+8,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+41,23%+7,15%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.6.2017 - 27.1.2026
+72,65%+6,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des VT Chelsea Managed Monthly Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20260,00£0,00%
20250,00£0,00%
20240,00£0,00%
20230,00£0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VT Chelsea Managed Monthly Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,90%
1 Jahr
5,24%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,29%
1 Jahr
-8,54%
3 Jahre
-9,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,53
1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,44
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,8 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Chelsea Managed Monthly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Chelsea Managed Monthly Income Fund an?

Schüttet der VT Chelsea Managed Monthly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Chelsea Managed Monthly Income Fund?

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