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Omnis Sterling Corporate Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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622,04 Mio. €
Positionen
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244
Auflage
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29.09.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Sterling Corporate Bond Fund wurde am 29. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 622,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Corp TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Corp TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
622,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
378,73 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2018
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alasdair Ross
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Sterling Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
IE
Irland
JP
Japan
BE
Belgien
ES
Spanien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Sterling Corporate Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis Sterling Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
244
0
234
10
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,98%Aktuelle Rendite
4,78%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Omnis Sterling Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Omnis Sterling Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -103,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omnis Sterling Corporate Bond Fund beträgt seit dem 1.10.2018 17,44% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,69% | +6,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,25% | +4,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,51% | -1,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,44% | +2,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Omnis Sterling Corporate Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 4,76% |
| 2024 | 0,04£ | 4,35% |
| 2023 | 0,03£ | 4,07% |
| 2022 | 0,04£ | 4,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnis Sterling Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,51%
1 Jahr
4,58%
3 Jahre
5,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,33%
1 Jahr
-23,80%
3 Jahre
-30,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,88
1 Jahr
1,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 29.06.12 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,07% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 05.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Sterling Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Sterling Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Omnis Sterling Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Sterling Corporate Bond Fund?
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