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Maximillian Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,48 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
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25.03.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Maximillian Fund wurde am 25. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI+4.5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI+4.5%
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
23,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,48 Mio. €
Auflagedatum
25. März 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Darren Morgan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Maximillian Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IN
Indien
CN
China
TW
Taiwan
HK
Hongkong
SG
Singapur
FR
Frankreich
DK
Dänemark
DE
Deutschland
NO
Norwegen
CA
Kanada
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
IL
Israel
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
BE
Belgien
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
LT
Litauen
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
VN
Vietnam
ID
Indonesien
IE
Irland
TR
Türkei
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Maximillian Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Maximillian Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
37
0
12
Branchen
Der Maximillian Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Maximillian Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 7,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Maximillian Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 313,40£ an Gewinn erzielt, also +31,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,58%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Maximillian Fund beträgt seit dem 25.3.2021 36,92% (entspricht 6,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,28% | +10,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +33,24% | +9,93% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +36,92% | +6,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Maximillian Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,58% |
| 2024 | 0,01£ | 1,23% |
| 2023 | 0,00£ | 0,71% |
| 2022 | 0,00£ | 0,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Maximillian Fund
Volatilität
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9,93%
1 Jahr
9,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,32%
1 Jahr
-18,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,03
1 Jahr
1,08
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,77% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 26.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Maximillian Fund?
Welche Kosten fallen beim Maximillian Fund an?
Schüttet der Maximillian Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Maximillian Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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