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Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund

ISIN
GB00BFXY2C93

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,07%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
208,74 Mio. €
Positionen
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255
Auflage
?
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31.08.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund wurde am 31. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

208,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,49 Tsd. €

Auflagedatum

31. August 2018

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven Hay, James Dow, Felix Amoako, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.8293
28,83%
GB

Vereinigtes Königreich

15.6893
15,69%
FR

Frankreich

3.54464
3,54%
IT

Italien

2.90503
2,91%
CH

Schweiz

2.31219
2,31%
BE

Belgien

2.08746
2,09%
ES

Spanien

1.8541
1,85%
MX

Mexiko

1.76463
1,76%
NL

Niederlande

1.74235
1,74%
ZA

Südafrika

1.64522
1,65%
CN

China

1.62866
1,63%
BR

Brasilien

1.60295
1,60%
TW

Taiwan

1.59854
1,60%
SE

Schweden

1.50671
1,51%
DE

Deutschland

1.30101
1,30%
CL

Chile

1.2538
1,25%
AU

Australien

1.20138
1,20%
HK

Hongkong

1.03467
1,03%
DK

Dänemark

1.02664
1,03%
CA

Kanada

1.01551
1,02%
IN

Indien

0.99104
0,99%
JP

Japan

0.98541
0,99%
CO

Kolumbien

0.82418
0,82%
HU

Ungarn

0.81197
0,81%
ID

Indonesien

0.81194
0,81%
TR

Türkei

0.74584
0,75%
PE

Peru

0.70811
0,71%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.6581
0,66%
MY

Malaysia

0.62274
0,62%
RO

Rumänien

0.56307
0,56%
PL

Polen

0.5545
0,55%
SG

Singapur

0.51158
0,51%
CI

Elfenbeinküste

0.48653
0,49%
BS

Bahamas

0.44949
0,45%
BB

Barbados

0.4312
0,43%
PY

Paraguay

0.40405
0,40%
HN

Honduras

0.34691
0,35%
FI

Finnland

0.34618
0,35%
LK

Sri Lanka

0.34516
0,35%
UY

Uruguay

0.34016
0,34%
LU

Luxemburg

0.33464
0,33%
UZ

Usbekistan

0.30441
0,30%
AR

Argentinien

0.28499
0,28%
OM

Oman

0.26386
0,26%
GT

Guatemala

0.24059
0,24%
DO

Dominikanische Republik

0.22499
0,22%
UA

Ukraine

0.21105
0,21%
EC

Ecuador

0.20132
0,20%
CR

Costa Rica

0.19253
0,19%
BJ

Benin

0.17296
0,17%
AO

Angola

0.16735
0,17%
TJ

Tadschikistan

0.16268
0,16%
NG

Nigeria

0.15618
0,16%
RW

Ruanda

0.14725
0,15%
ZM

Sambia

0.11718
0,12%
CZ

Tschechien

0.11112
0,11%

Regionen

Amerika
38.40659999999998
38,41%
Europa
36.90196
36,90%
Asien
11.37274
11,37%
Afrika
2.89267
2,89%
Ozeanien
1.20138
1,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.03062
29,03%
GBP
Pfund Sterling
15.6893
15,69%
EUR
Euro
14.11541
14,12%
CHF
Schweizer Franken
2.31219
2,31%
MXN
Mexikanischer Peso
1.76463
1,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.64522
1,65%
CNY
Renminbi Yuan
1.62866
1,63%
BRL
Brasilianischer Real
1.60295
1,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.59854
1,60%
SEK
Schwedische Krone
1.50671
1,51%
CLP
Chilenischer Peso
1.2538
1,25%
AUD
Australischer Dollar
1.20138
1,20%
HKD
Hongkong-Dollar
1.03467
1,03%
DKK
Dänische Krone
1.02664
1,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.01551
1,02%
INR
Indische Rupie
0.99104
0,99%
JPY
Japanischer Yen
0.98541
0,99%
COP
Kolumbianischer Peso
0.82418
0,82%
HUF
Ungarische Forint
0.81197
0,81%
IDR
Indonesische Rupiah
0.81194
0,81%
TRY
Türkische Lira
0.74584
0,75%
PEN
Peruanischer Sol
0.70811
0,71%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.65949
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.6581
0,66%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.62274
0,62%
RON
Rumänischer Leu
0.56307
0,56%
PLN
Złoty
0.5545
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.51158
0,51%
BSD
Bahama-Dollar
0.44949
0,45%
BBD
Barbados-Dollar
0.4312
0,43%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.40405
0,40%
HNL
Lempira
0.34691
0,35%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.34516
0,35%
UYU
Uruguayischer Peso
0.34016
0,34%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.30441
0,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.28499
0,28%
OMR
Omanischer Rial
0.26386
0,26%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.24059
0,24%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22499
0,22%
UAH
Hrywnja
0.21105
0,21%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.19253
0,19%
AOA
Kwanza
0.16735
0,17%
TJS
Somoni
0.16268
0,16%
NGN
Naira
0.15618
0,16%
RWF
Ruanda-Franc
0.14725
0,15%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11718
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11112
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.43424
14,43%
255
88
142
25

Branchen

Der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
12.16797
12,17%
REITs
8.49424
8,49%
Software
4.35698
4,36%
Kapitalmärkte
3.40539
3,41%
Halbleiter
2.97487
2,97%
Verpackte Konsumgüter
2.65822
2,66%
Hardware
2.28146
2,28%
Industrieprodukte
2.15785
2,16%
Vermögensverwaltung
2.09838
2,10%
Industrievertrieb
1.9224
1,92%
Immobilien
1.55313
1,55%
Pharmaunternehmen
1.34366
1,34%
Interaktive Medien
1.28148
1,28%
Unternehmensdienste
1.22399
1,22%
Versicherungen
1.16405
1,16%
Transport
1.0616
1,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.78539
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.75724
0,76%
Fahrzeuge & Komponenten
0.73043
0,73%
Schwere Maschinen
0.62449
0,62%
Telekommunikation
0.569
0,57%
Haushaltsprodukte
0.5654
0,57%
Unabhängige Energieversorger
0.56313
0,56%
Bauwesen
0.53743
0,54%
Banken
0.51158
0,51%
Reisen & Freizeit
0.44573
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.42958
0,43%
Restaurants
0.38746
0,39%
Zykl. Konsumgüter
0.35795
0,36%
Chemikalien
0.26463
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26312
0,26%
Metalle & Bergbau
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Trojan Fund1,01%Ausschüttend5,8 Mrd. €31.05.01
Trojan Fund1,01%Thesaurierend5,8 Mrd. €05.08.04
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
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Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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