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The TBL Fund
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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13,31 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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19.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The TBL Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Investment 20-60% Shares
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
13,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,52 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2018
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The TBL Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
HK
Hongkong
CH
Schweiz
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The TBL Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The TBL Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
27
12
2
Branchen
Der The TBL Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The TBL Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The TBL Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 168,00£ an Gewinn erzielt, also +16,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The TBL Fund beträgt seit dem 21.1.2019 43,66% (entspricht 5,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,24% | +8,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,62% | +6,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,47% | +4,81% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +43,66% | +5,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The TBL Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 3,56% |
| 2025 | 0,04£ | 3,45% |
| 2024 | 0,03£ | 2,87% |
| 2023 | 0,03£ | 3,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The TBL Fund
Volatilität
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6,74%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
7,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,97%
1 Jahr
-14,52%
3 Jahre
-15,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,21
1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The TBL Fund?
Welche Kosten fallen beim The TBL Fund an?
Schüttet der The TBL Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The TBL Fund?
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