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TER
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Volare Defensive Fund

ISIN
GB00BHSRS413

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,52%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,75 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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14.01.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Volare Defensive Fund wurde am 14. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 0-35% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 0-35% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

260,94 Tsd. €

Auflagedatum

14. Januar 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Phoebe Stone, Tom Macpherson, Sanjay Rijhsinghani

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Volare Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.03239
41,03%
GB

Vereinigtes Königreich

17.56297
17,56%
FR

Frankreich

3.68109
3,68%
JP

Japan

3.65636
3,66%
DE

Deutschland

2.63554
2,64%
CA

Kanada

1.78182
1,78%
IT

Italien

1.707
1,71%
NL

Niederlande

1.50822
1,51%
ES

Spanien

1.15107
1,15%
CH

Schweiz

1.03653
1,04%
AU

Australien

1.02351
1,02%
KR

Südkorea

0.69497
0,69%
TW

Taiwan

0.61483
0,61%
IN

Indien

0.48555
0,49%
CN

China

0.47142
0,47%
SE

Schweden

0.45738
0,46%
BE

Belgien

0.32673
0,33%
IE

Irland

0.32133
0,32%
SG

Singapur

0.29094
0,29%
HK

Hongkong

0.22905
0,23%
DK

Dänemark

0.22355
0,22%
ID

Indonesien

0.17403
0,17%
MX

Mexiko

0.15052
0,15%
BR

Brasilien

0.14817
0,15%
AT

Österreich

0.14643
0,15%
TH

Thailand

0.1338
0,13%
FI

Finnland

0.13379
0,13%
NO

Norwegen

0.13308
0,13%
IL

Israel

0.1327
0,13%
ZA

Südafrika

0.13267
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13063
0,13%
LU

Luxemburg

0.12877
0,13%
MY

Malaysia

0.11769
0,12%
PT

Portugal

0.11634
0,12%
PL

Polen

0.10308
0,10%
NZ

Neuseeland

0.08666
0,09%
PH

Philippinen

0.0831
0,08%
CL

Chile

0.07245
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.05585
0,06%
CZ

Tschechien

0.04955
0,05%
GR

Griechenland

0.04391
0,04%
RO

Rumänien

0.04289
0,04%
CO

Kolumbien

0.03463
0,03%
HU

Ungarn

0.02892
0,03%
QA

Katar

0.0265
0,03%
PE

Peru

0.02563
0,03%
SK

Slowakei

0.01462
0,01%
TR

Türkei

0.01241
0,01%

Regionen

Amerika
43.2355
43,24%
Europa
31.590950000000007
31,59%
Asien
7.35361
7,35%
Ozeanien
1.1101699999999999
1,11%
Afrika
0.1387
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Volare Defensive Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
19.46231
19,46%
USD
US Dollar
16.53807
16,54%
EUR
Euro
8.21829
8,22%
JPY
Japanischer Yen
0.94603
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.57728
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.33032
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21511
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.13121
0,13%
CHF
Schweizer Franken
0.10251
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.10153
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06993
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06803
0,07%
PLN
Złoty
0.06442
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06317
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06294
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0624
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.04951
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04402
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.02571
0,03%
ILS
Shekel
0.02534
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.018
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01356
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Volare Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.36909
60,37%
24
0
1
23

Branchen

Der Volare Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.86509
2,87%
Banken
1.69638
1,70%
Halbleiter
1.68374
1,68%
Verpackte Konsumgüter
1.42543
1,43%
Interaktive Medien
1.15223
1,15%
Kreditdienstleistungen
1.11852
1,12%
Hardware
1.03535
1,04%
Pharmaunternehmen
0.99883
1,00%
Versicherungen
0.98041
0,98%
Regulierte Versorger
0.94628
0,95%
Zykl. Konsumgüter
0.94299
0,94%
Unternehmensdienste
0.81524
0,82%
Öl & Gas
0.7998
0,80%
Kapitalmärkte
0.76569
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.7468
0,75%
Getränke (alkoholisch)
0.65495
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.63731
0,64%
Industrieprodukte
0.60722
0,61%
Medien
0.60331
0,60%
Reisen & Freizeit
0.56823
0,57%
Fahrzeuge & Komponenten
0.49817
0,50%
Metalle & Bergbau
0.4865
0,49%
Basiskonsumgüter
0.36377
0,36%
Transport
0.35116
0,35%
REITs
0.33621
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30156
0,30%
Telekommunikation
0.27118
0,27%
Chemikalien
0.23769
0,24%
Vermögensverwaltung
0.22601
0,23%
Tabakprodukte
0.19787
0,20%
Bauwesen
0.18561
0,19%
Konglomerate
0.18429
0,18%
Private Dienstleistungen
0.15462
0,15%
Restaurants
0.15375
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13366
0,13%
Biotechnologie
0.12861
0,13%
Krankenversicherungen
0.11898
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10113
0,10%
Industrievertrieb
0.09692
0,10%
Schwere Maschinen
0.09521
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07607
0,08%
Stahl
0.07197
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07126
0,07%
Immobilien
0.07117
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.0685
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06253
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05777
0,06%
Baustoffe
0.04669
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04255
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03715
0,04%
Landwirtschaft
0.02162
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01178
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00958
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00655
0,01%
Bildung
0.00021
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 209,50£ an Gewinn erzielt, also +20,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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St James & Place Global Absolute Return1,74%Ausschüttend1,9 Mrd. €10.04.07
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abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €31.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Volare Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Volare Defensive Fund an?

Schüttet der Volare Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Volare Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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