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0
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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund

ISIN
GB00BJ4GVT24

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
294,54 Mio. €
Positionen
?
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49
Auflage
?
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04.04.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund wurde am 4. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 294,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20 - 60% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20 - 60% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

294,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,8 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2014

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Scott, Daniel Lockyer, Ben Conway, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

27.37764
27,38%
US

Vereinigte Staaten

10.05529
10,06%
JP

Japan

3.08056
3,08%
CA

Kanada

2.64505
2,65%
IE

Irland

1.86314
1,86%
DE

Deutschland

1.28804
1,29%
CN

China

1.28203
1,28%
NL

Niederlande

1.17274
1,17%
IN

Indien

1.12575
1,13%
FR

Frankreich

0.95582
0,96%
AU

Australien

0.92369
0,92%
ZA

Südafrika

0.68155
0,68%
CH

Schweiz

0.5913
0,59%
IT

Italien

0.58742
0,59%
KR

Südkorea

0.58376
0,58%
ES

Spanien

0.41558
0,42%
SE

Schweden

0.38077
0,38%
NO

Norwegen

0.37781
0,38%
MX

Mexiko

0.35729
0,36%
BR

Brasilien

0.34504
0,35%
ID

Indonesien

0.30025
0,30%
TW

Taiwan

0.27125
0,27%
PT

Portugal

0.2615
0,26%
HK

Hongkong

0.25038
0,25%
SG

Singapur

0.24528
0,25%
DK

Dänemark

0.23828
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16763
0,17%
FI

Finnland

0.16474
0,16%
GR

Griechenland

0.15429
0,15%
KZ

Kasachstan

0.13184
0,13%
TH

Thailand

0.10515
0,11%
RO

Rumänien

0.10436
0,10%
CO

Kolumbien

0.10289
0,10%
AT

Österreich

0.09984
0,10%
VN

Vietnam

0.09343
0,09%
LU

Luxemburg

0.09296
0,09%
EG

Ägypten

0.0862
0,09%
AR

Argentinien

0.08066
0,08%
PL

Polen

0.0724
0,07%
PE

Peru

0.06827
0,07%
IS

Island

0.06639
0,07%
HU

Ungarn

0.0649
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06467
0,06%
TR

Türkei

0.0633
0,06%
CY

Zypern

0.06031
0,06%
BE

Belgien

0.04662
0,05%
UA

Ukraine

0.03994
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03979
0,04%
PK

Pakistan

0.03924
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03673
0,04%
IL

Israel

0.03645
0,04%
EE

Estland

0.03466
0,03%
PH

Philippinen

0.03169
0,03%
ZW

Simbabwe

0.02707
0,03%
SI

Slowenien

0.02405
0,02%
SR

Suriname

0.02361
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02352
0,02%
QA

Katar

0.02299
0,02%
EC

Ecuador

0.02269
0,02%
AM

Armenien

0.02242
0,02%
MN

Mongolei

0.02114
0,02%
CM

Kamerun

0.0201
0,02%
GH

Ghana

0.01847
0,02%
CZ

Tschechien

0.01665
0,02%
PY

Paraguay

0.01665
0,02%
GE

Georgien

0.01664
0,02%
BS

Bahamas

0.01663
0,02%
RS

Serbien

0.01659
0,02%
ME

Montenegro

0.01637
0,02%
GT

Guatemala

0.01492
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01423
0,01%
JM

Jamaika

0.01194
0,01%
AO

Angola

0.01192
0,01%
OM

Oman

0.0119
0,01%
BJ

Benin

0.01024
0,01%

Regionen

Europa
36.54842
36,55%
Amerika
13.741899999999996
13,74%
Asien
8.153839999999999
8,15%
Ozeanien
0.96301
0,96%
Afrika
0.8755200000000002
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
27.37764
27,38%
USD
US Dollar
10.08365
10,08%
EUR
Euro
7.244909999999999
7,24%
JPY
Japanischer Yen
3.08056
3,08%
CAD
Kanadischer Dollar
2.64505
2,65%
CNY
Renminbi Yuan
1.28203
1,28%
INR
Indische Rupie
1.12575
1,13%
AUD
Australischer Dollar
0.92369
0,92%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.68155
0,68%
CHF
Schweizer Franken
0.5913
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58376
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.38077
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.37781
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35729
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.34504
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30025
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.27125
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25038
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.24528
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.23828
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.16763
0,17%
KZT
Tenge
0.13184
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.10515
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10436
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10289
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.09343
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0862
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08066
0,08%
PLN
Złoty
0.0724
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06827
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06639
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.0649
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06467
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0633
0,06%
UAH
Hrywnja
0.03994
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03979
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03924
0,04%
PGK
Kina
0.03673
0,04%
ILS
Shekel
0.03645
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03169
0,03%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.02707
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02361
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02352
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02299
0,02%
AMD
Dram
0.02242
0,02%
MNT
Tugrik
0.02114
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0201
0,02%
GHS
Cedi
0.01847
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01665
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01665
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01664
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01663
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01659
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.015470000000000001
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01492
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01423
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01194
0,01%
AOA
Kwanza
0.01192
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.0119
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.28393
39,28%
49
2
0
47

Branchen

Der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
4.52573
4,53%
Versicherungen
2.90619
2,91%
Banken
2.78073
2,78%
Transport
2.39327
2,39%
REITs
2.25432
2,25%
Öl & Gas
1.4254
1,43%
Industrieprodukte
1.34062
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.16684
1,17%
Bauwesen
1.09167
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01027
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.95372
0,95%
Telekommunikation
0.93065
0,93%
Pharmaunternehmen
0.90249
0,90%
Immobilien
0.73984
0,74%
Vermögensverwaltung
0.7303
0,73%
Hardware
0.6431
0,64%
Reisen & Freizeit
0.62665
0,63%
Hausbau & Bauwesen
0.60295
0,60%
Chemikalien
0.48081
0,48%
Software
0.43274
0,43%
Basiskonsumgüter
0.38628
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38218
0,38%
Regulierte Versorger
0.36332
0,36%
Halbleiter
0.35055
0,35%
Kapitalmärkte
0.31892
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.31349
0,31%
Schwere Maschinen
0.28905
0,29%
Baustoffe
0.25457
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.24955
0,25%
Stahl
0.24011
0,24%
Medien
0.215
0,21%
Haushaltsprodukte
0.1898
0,19%
Sonstige Energiequellen
0.18504
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17152
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16381
0,16%
Medizinprodukte & Geräte
0.1344
0,13%
Interaktive Medien
0.13431
0,13%
Landwirtschaft
0.12988
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.12453
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11731
0,12%
Private Dienstleistungen
0.10107
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09803
0,10%
Bildung
0.0967
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09477
0,09%
Biotechnologie
0.08794
0,09%
Forsterzeugnisse
0.04265
0,04%
Krankenversicherungen
0.03564
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03317
0,03%
Unternehmensdienste
0.00989
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00873
0,01%
Konglomerate
0.00622
0,01%
Industrievertrieb
0.00546
0,01%
Restaurants
0.00442
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 6,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 549,10£ an Gewinn erzielt, also +54,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,77%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund beträgt seit dem 4.4.2014 103,19% (entspricht 5,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+2,97%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+4,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+8,94%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+17,10%+17,10%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+27,56%+8,36%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+39,31%+6,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+93,08%+6,80%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.4.2014 - 28.1.2026
+103,19%+5,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,00£0,00%
20240,00£0,00%
20230,00£0,00%
20220,00£0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,27%
1 Jahr
3,92%
3 Jahre
3,84%
5 Jahre
3,84%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,87%
1 Jahr
-8,30%
3 Jahre
-10,16%
5 Jahre
-17,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,99
1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,78
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund?

Welche Kosten fallen beim MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund an?

Schüttet der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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