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MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund

ISIN
GB00BJ4GVT24

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,97%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
294,54 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
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04.04.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund wurde am 4. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 294,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20 - 60% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20 - 60% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

294,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,97 Mio. €

Auflagedatum

4. April 2014

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Scott, Daniel Lockyer, Ben Conway, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

24.34569
24,35%
US

Vereinigte Staaten

8.12645
8,13%
CA

Kanada

2.93915
2,94%
JP

Japan

2.89895
2,90%
IN

Indien

1.48612
1,49%
IE

Irland

1.3132
1,31%
DE

Deutschland

1.14365
1,14%
CN

China

1.07292
1,07%
FR

Frankreich

1.05668
1,06%
NL

Niederlande

0.93295
0,93%
CH

Schweiz

0.66918
0,67%
AU

Australien

0.64005
0,64%
SE

Schweden

0.52726
0,53%
ES

Spanien

0.47068
0,47%
IT

Italien

0.45984
0,46%
KR

Südkorea

0.42946
0,43%
ZA

Südafrika

0.31811
0,32%
TW

Taiwan

0.28512
0,29%
HK

Hongkong

0.25798
0,26%
NO

Norwegen

0.25255
0,25%
DK

Dänemark

0.24384
0,24%
TH

Thailand

0.24302
0,24%
BR

Brasilien

0.24093
0,24%
ID

Indonesien

0.23868
0,24%
SG

Singapur

0.22552
0,23%
KZ

Kasachstan

0.17265
0,17%
AT

Österreich

0.13718
0,14%
PT

Portugal

0.13563
0,14%
GR

Griechenland

0.1346
0,13%
MX

Mexiko

0.12628
0,13%
FI

Finnland

0.11031
0,11%
PL

Polen

0.1033
0,10%
EG

Ägypten

0.10279
0,10%
VN

Vietnam

0.07666
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07597
0,08%
TR

Türkei

0.07563
0,08%
RO

Rumänien

0.07127
0,07%
BE

Belgien

0.0566
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05568
0,06%
IL

Israel

0.0541
0,05%
UA

Ukraine

0.04929
0,05%
AO

Angola

0.04717
0,05%
AR

Argentinien

0.04455
0,04%
SR

Suriname

0.03971
0,04%
PE

Peru

0.03727
0,04%
CY

Zypern

0.03383
0,03%
CL

Chile

0.03327
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.03163
0,03%
PK

Pakistan

0.03064
0,03%
PH

Philippinen

0.02891
0,03%
LU

Luxemburg

0.02834
0,03%
AM

Armenien

0.02617
0,03%
CM

Kamerun

0.02611
0,03%
EC

Ecuador

0.02564
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02133
0,02%
CO

Kolumbien

0.02068
0,02%
MN

Mongolei

0.02038
0,02%
HU

Ungarn

0.01907
0,02%
ZW

Simbabwe

0.01601
0,02%
ME

Montenegro

0.01491
0,01%
QA

Katar

0.01472
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01443
0,01%
PY

Paraguay

0.01426
0,01%
RU

Russland

0.01363
0,01%
GE

Georgien

0.01348
0,01%
OM

Oman

0.01341
0,01%
BJ

Benin

0.01275
0,01%
RS

Serbien

0.01061
0,01%
JM

Jamaika

0.01043
0,01%
NG

Nigeria

0.01014
0,01%

Regionen

Europa
32.329049999999995
32,33%
Amerika
11.642829999999998
11,64%
Asien
7.905870000000001
7,91%
Ozeanien
0.6746800000000001
0,67%
Afrika
0.5607000000000001
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
24.34569
24,35%
USD
US Dollar
8.15449
8,15%
EUR
Euro
6.04105
6,04%
CAD
Kanadischer Dollar
2.93915
2,94%
JPY
Japanischer Yen
2.89895
2,90%
INR
Indische Rupie
1.48612
1,49%
CNY
Renminbi Yuan
1.07292
1,07%
CHF
Schweizer Franken
0.66918
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.64005
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.52726
0,53%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42946
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31811
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28512
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25798
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.25255
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.24384
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.24302
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.24093
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23868
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.22552
0,23%
KZT
Tenge
0.17265
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12628
0,13%
PLN
Złoty
0.1033
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10279
0,10%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07666
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07597
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07563
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07127
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05568
0,06%
ILS
Shekel
0.0541
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04929
0,05%
AOA
Kwanza
0.04717
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04455
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03971
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03727
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03327
0,03%
PGK
Kina
0.03163
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03064
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02891
0,03%
AMD
Dram
0.02617
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02611
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02133
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02068
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02047
0,02%
MNT
Tugrik
0.02038
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01907
0,02%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01601
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01472
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01443
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01426
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01363
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01348
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01341
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01061
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01043
0,01%
NGN
Naira
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.81563
39,82%
47
2
0
45

Branchen

Der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
4.10897
4,11%
Versicherungen
2.6488
2,65%
Banken
2.53754
2,54%
REITs
2.11259
2,11%
Öl & Gas
1.48333
1,48%
Industrieprodukte
1.37361
1,37%
Transport
1.33214
1,33%
Zykl. Konsumgüter
1.33002
1,33%
Verpackte Konsumgüter
1.27271
1,27%
Telekommunikation
0.90067
0,90%
Pharmaunternehmen
0.89653
0,90%
Bauwesen
0.86781
0,87%
Unternehmensdienste
0.81289
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.75857
0,76%
Chemikalien
0.67176
0,67%
Immobilien
0.63848
0,64%
Software
0.58546
0,59%
Biotechnologie
0.57568
0,58%
Kapitalmärkte
0.57431
0,57%
Restaurants
0.57293
0,57%
Vermögensverwaltung
0.56929
0,57%
Hardware
0.55912
0,56%
Reisen & Freizeit
0.55084
0,55%
Halbleiter
0.50551
0,51%
Hausbau & Bauwesen
0.38663
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.34259
0,34%
Regulierte Versorger
0.30966
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30909
0,31%
Kreditdienstleistungen
0.30667
0,31%
Medien
0.29907
0,30%
Landwirtschaft
0.29271
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.26205
0,26%
Basiskonsumgüter
0.25684
0,26%
Konglomerate
0.24687
0,25%
Stahl
0.23855
0,24%
Schwere Maschinen
0.23441
0,23%
Baustoffe
0.22553
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.22116
0,22%
Tabakprodukte
0.20466
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.1605
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.13636
0,14%
Interaktive Medien
0.13613
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12313
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09659
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08749
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07521
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.04973
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04883
0,05%
Bildung
0.04787
0,05%
Krankenversicherungen
0.04326
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02635
0,03%
Industrievertrieb
0.02382
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02284
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01532
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.0125
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 557,50£ an Gewinn erzielt, also +55,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund beträgt seit dem 4.4.2014 107,45% (entspricht 6,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.6.2026 - 23.6.2026
-0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.5.2026 - 23.6.2026
+0,61%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.3.2026 - 23.6.2026
+5,81%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.6.2026
+5,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.6.2025 - 23.6.2026
+13,82%+13,82%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2023 - 23.6.2026
+34,77%+10,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2021 - 23.6.2026
+34,07%+6,04%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.6.2016 - 23.6.2026
+86,93%+6,45%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.4.2014 - 23.6.2026
+107,45%+6,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20260,00£0,00%
20250,00£0,00%
20240,00£0,00%
20230,00£0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,74%
1 Jahr
4,16%
3 Jahre
3,98%
5 Jahre
3,91%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,31%
1 Jahr
-8,30%
3 Jahre
-10,16%
5 Jahre
-17,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,70
1 Jahr
2,45
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,65
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund?

Welche Kosten fallen beim MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund an?

Schüttet der MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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