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Omnis Absolute Return Bond Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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130,36 Mio. €
Positionen
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398
Auflage
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24.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Absolute Return Bond Fund wurde am 24. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
130,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
109,3 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2019
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fraser Lundie
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
IN
Indien
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
CH
Schweiz
BE
Belgien
FI
Finnland
AU
Australien
PT
Portugal
CA
Kanada
AT
Österreich
DK
Dänemark
GR
Griechenland
TR
Türkei
NO
Norwegen
KR
Südkorea
PL
Polen
CL
Chile
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnis Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
398
2
365
31
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,79%Durchschnittlicher Kupon
3,83%Aktuelle Rendite
3,62%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Omnis Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Omnis Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -41,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,66%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omnis Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 24.8.2019 17,45% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,19% | +6,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,77% | +5,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,47% | +2,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,45% | +2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Omnis Absolute Return Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 4,76% |
| 2024 | 0,04£ | 4,46% |
| 2023 | 0,03£ | 3,19% |
| 2022 | 0,02£ | 2,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnis Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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2,31%
1 Jahr
1,71%
3 Jahre
1,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,85%
1 Jahr
-6,08%
3 Jahre
-9,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,73
1 Jahr
3,25
3 Jahre
1,43
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Omnis Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Absolute Return Bond Fund?
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