Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
Omnis Short-Dated Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,39%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
228,46 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
166
Auflage
Tooltip anzeigen
24.08.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnis Short-Dated Bond Fund wurde am 24. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 228,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-5Y Sterling Non-Gilt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-5Y Sterling Non-Gilt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
228,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
182,76 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2019
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicolas Trindade
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnis Short-Dated Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
DK
Dänemark
PT
Portugal
CH
Schweiz
AT
Österreich
AU
Australien
JP
Japan
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
IN
Indien
TR
Türkei
MX
Mexiko
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Short-Dated Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Omnis Short-Dated Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
154
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,03%Aktuelle Rendite
4,36%Durchschnittlicher Kupon
3,77%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Omnis Short-Dated Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Omnis Short-Dated Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,21%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Omnis Short-Dated Bond Fund beträgt seit dem 24.8.2019 22,16% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,09% | +5,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,46% | +5,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,70% | +3,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,16% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Omnis Short-Dated Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 4,31% |
| 2024 | 0,04£ | 4,21% |
| 2023 | 0,04£ | 3,83% |
| 2022 | 0,04£ | 3,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnis Short-Dated Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,51%
1 Jahr
1,63%
3 Jahre
1,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,54%
1 Jahr
-2,47%
3 Jahre
-6,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,48
1 Jahr
3,17
3 Jahre
1,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 24.01.19 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,40% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 09.09.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,65% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 17.12.21 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,95% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 19.11.19 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,40% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 13.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,59% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,84% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 20.02.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,75% | Ausschüttend | 6,2 Mrd. € | 13.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Short-Dated Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Omnis Short-Dated Bond Fund an?
Schüttet der Omnis Short-Dated Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Short-Dated Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!