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TER
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Margetts Select Strategy Fund

ISIN
GB00BJ7JPC90

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
124,21 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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07.05.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Margetts Select Strategy Fund wurde am 7. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

124,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48 Mio. €

Auflagedatum

7. Mai 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Toby Ricketts

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Margetts Select Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

55.09219
55,09%
US

Vereinigte Staaten

12.22961
12,23%
CN

China

5.04894
5,05%
TW

Taiwan

2.70091
2,70%
AU

Australien

2.60213
2,60%
FR

Frankreich

2.24603
2,25%
IN

Indien

1.88373
1,88%
DE

Deutschland

1.83779
1,84%
SG

Singapur

1.22258
1,22%
CH

Schweiz

1.09124
1,09%
HK

Hongkong

1.0313
1,03%
KR

Südkorea

0.94246
0,94%
NL

Niederlande

0.81454
0,81%
ES

Spanien

0.53259
0,53%
CA

Kanada

0.52352
0,52%
SE

Schweden

0.50217
0,50%
BR

Brasilien

0.50178
0,50%
IT

Italien

0.48952
0,49%
MX

Mexiko

0.33347
0,33%
DK

Dänemark

0.31414
0,31%
MY

Malaysia

0.2532
0,25%
ZA

Südafrika

0.24197
0,24%
VN

Vietnam

0.2197
0,22%
LT

Litauen

0.17793
0,18%
IL

Israel

0.16636
0,17%
HU

Ungarn

0.16204
0,16%
BE

Belgien

0.15917
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15569
0,16%
IE

Irland

0.14208
0,14%
ID

Indonesien

0.1302
0,13%
NO

Norwegen

0.12176
0,12%
FI

Finnland

0.12147
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11754
0,12%
TH

Thailand

0.10757
0,11%
PE

Peru

0.07084
0,07%
AT

Österreich

0.06787
0,07%
PT

Portugal

0.04852
0,05%
JP

Japan

0.03005
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02931
0,03%
QA

Katar

0.02829
0,03%
PL

Polen

0.02487
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02374
0,02%
GR

Griechenland

0.02242
0,02%
PH

Philippinen

0.01993
0,02%

Regionen

Europa
63.97425
63,97%
Asien
14.153350000000001
14,15%
Amerika
13.59751
13,60%
Ozeanien
2.63144
2,63%
Afrika
0.24197
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Margetts Select Strategy Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
10.52772
10,53%
USD
US Dollar
0.26969
0,27%
EUR
Euro
0.1633
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.03065
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Margetts Select Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.40993
73,41%
25
0
0
25

Branchen

Der Margetts Select Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.12541
9,13%
Halbleiter
3.75978
3,76%
Öl & Gas
3.73621
3,74%
Pharmaunternehmen
3.73135
3,73%
Zykl. Konsumgüter
3.66926
3,67%
Versicherungen
2.9329
2,93%
Interaktive Medien
2.86351
2,86%
Unternehmensdienste
2.85622
2,86%
Verpackte Konsumgüter
2.77267
2,77%
Hardware
2.69844
2,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.6292
2,63%
Software
2.62062
2,62%
Metalle & Bergbau
2.56287
2,56%
Vermögensverwaltung
2.53145
2,53%
REITs
2.27942
2,28%
Kapitalmärkte
2.22888
2,23%
Industrieprodukte
1.95823
1,96%
Regulierte Versorger
1.56763
1,57%
Bauwesen
1.51245
1,51%
Telekommunikation
1.51005
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.26482
1,26%
Medien
1.19816
1,20%
Basiskonsumgüter
1.19603
1,20%
Restaurants
1.15402
1,15%
Reisen & Freizeit
1.13902
1,14%
Tabakprodukte
1.10487
1,10%
Transport
0.90628
0,91%
Immobilien
0.81296
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.78322
0,78%
Hausbau & Bauwesen
0.76688
0,77%
Chemikalien
0.75123
0,75%
Industrievertrieb
0.64508
0,65%
Biotechnologie
0.52207
0,52%
Schwere Maschinen
0.46725
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.4479
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.42728
0,43%
Baustoffe
0.37876
0,38%
Haushaltsprodukte
0.34084
0,34%
Konglomerate
0.33164
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.26459
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.24157
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23811
0,24%
Private Dienstleistungen
0.20706
0,21%
Forsterzeugnisse
0.17972
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.15872
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15862
0,16%
Stahl
0.15739
0,16%
Krankenversicherungen
0.1041
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.04282
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03946
0,04%
Landwirtschaft
0.03921
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02976
0,03%
Bildung
0.02223
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02219
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00271
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Margetts Select Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Margetts Select Strategy Fund an?

Schüttet der Margetts Select Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Margetts Select Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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