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Jupiter Merlin Balanced Portfolio
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,28 Mrd. €
Positionen
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17
Auflage
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29.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Jupiter Merlin Balanced Portfolio wurde am 29. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Invest 40 - 85% Shares
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
40,6 Mio. €
Auflagedatum
29. Mai 2020
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Algy Smith-Maxwell, Peter Lawery, John Chatfeild-Roberts, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Jupiter Merlin Balanced Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BR
Brasilien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CA
Kanada
SG
Singapur
ES
Spanien
CN
China
HK
Hongkong
IT
Italien
DK
Dänemark
AU
Australien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
SE
Schweden
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
IE
Irland
CZ
Tschechien
IL
Israel
CL
Chile
LU
Luxemburg
FI
Finnland
TR
Türkei
PH
Philippinen
NG
Nigeria
AT
Österreich
MX
Mexiko
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
AO
Angola
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
BE
Belgien
JM
Jamaika
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
PE
Peru
JE
Jersey
HU
Ungarn
GH
Ghana
CR
Costa Rica
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Jupiter Merlin Balanced Portfolio enthalten:
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CNY
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HKD
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AUD
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CHF
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SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
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Südafrikanischer Rand
IDR
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CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AOA
Kwanza
NZD
Neuseeland-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
GEL
Georgischer Lari
PEN
Peruanischer Sol
JEP
Jersey Pfund
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Jupiter Merlin Balanced Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
0
0
17
Branchen
Der Jupiter Merlin Balanced Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Jupiter Merlin Balanced Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 8,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Jupiter Merlin Balanced Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 625,10£ an Gewinn erzielt, also +62,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,95%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Jupiter Merlin Balanced Portfolio beträgt seit dem 29.5.2020 62,51% (entspricht 8,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +18,49% | +18,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,46% | +10,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +52,64% | +8,82% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +62,51% | +8,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Jupiter Merlin Balanced Portfolio
Volatilität
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10,46%
1 Jahr
8,96%
3 Jahre
9,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,99%
1 Jahr
-12,99%
3 Jahre
-12,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,64
1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,91
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Mercer Multi Asset Growth Fund | 0,16% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 05.06.19 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Jupiter Merlin Balanced Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Jupiter Merlin Balanced Portfolio an?
Schüttet der Jupiter Merlin Balanced Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Jupiter Merlin Balanced Portfolio?
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