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SVS Cornelian Managed Income Fund

ISIN
GB00BJN6QH64

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
36,15 Mio. €
Positionen
?
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62
Auflage
?
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01.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SVS Cornelian Managed Income Fund wurde am 1. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der RPI + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

RPI + 2%

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

36,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

697,2 Tsd. €

Auflagedatum

1. Juli 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Appleton, Hector Kilpatrick

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SVS Cornelian Managed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

34.90924
34,91%
US

Vereinigte Staaten

21.69311
21,69%
JP

Japan

3.71931
3,72%
DE

Deutschland

3.66584
3,67%
FR

Frankreich

3.18563
3,19%
TW

Taiwan

2.0976
2,10%
AU

Australien

1.64955
1,65%
CN

China

1.59148
1,59%
IE

Irland

1.44319
1,44%
NL

Niederlande

1.43881
1,44%
KR

Südkorea

1.22672
1,23%
ES

Spanien

1.04232
1,04%
CH

Schweiz

1.02534
1,03%
IT

Italien

0.88146
0,88%
CA

Kanada

0.84871
0,85%
SG

Singapur

0.70966
0,71%
HK

Hongkong

0.61603
0,62%
IN

Indien

0.6017
0,60%
SE

Schweden

0.4607
0,46%
DK

Dänemark

0.37957
0,38%
ZA

Südafrika

0.34445
0,34%
MX

Mexiko

0.33375
0,33%
NO

Norwegen

0.31003
0,31%
BE

Belgien

0.3034
0,30%
FI

Finnland

0.29012
0,29%
BR

Brasilien

0.26953
0,27%
ID

Indonesien

0.21786
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.20825
0,21%
AT

Österreich

0.14512
0,15%
TH

Thailand

0.13511
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.1212
0,12%
MY

Malaysia

0.07767
0,08%
CZ

Tschechien

0.065
0,07%
PT

Portugal

0.0628
0,06%
GR

Griechenland

0.06203
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05976
0,06%
CL

Chile

0.05975
0,06%
PL

Polen

0.04986
0,05%
BZ

Belize

0.04238
0,04%
IL

Israel

0.04144
0,04%
PE

Peru

0.03506
0,04%
RO

Rumänien

0.02953
0,03%
VN

Vietnam

0.02762
0,03%
JE

Jersey

0.02624
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02202
0,02%
BM

Bermuda

0.01699
0,02%
QA

Katar

0.01453
0,01%
LU

Luxemburg

0.01233
0,01%

Regionen

Europa
49.79995
49,80%
Amerika
23.398270000000004
23,40%
Asien
11.4147
11,41%
Ozeanien
1.67157
1,67%
Afrika
0.3452999999999999
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVS Cornelian Managed Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
16.01247
16,01%
USD
US Dollar
4.39199
4,39%
EUR
Euro
1.43091
1,43%
JPY
Japanischer Yen
0.05373
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.01842
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SVS Cornelian Managed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.95079
44,95%
62
29
3
30

Branchen

Der SVS Cornelian Managed Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.13484
4,13%
Unternehmensdienste
3.48579
3,49%
Halbleiter
3.30502
3,31%
Versicherungen
2.85661
2,86%
Öl & Gas
2.74209
2,74%
Pharmaunternehmen
2.58391
2,58%
Software
2.4393
2,44%
REITs
2.42313
2,42%
Hardware
1.90941
1,91%
Interaktive Medien
1.87557
1,88%
Verpackte Konsumgüter
1.85298
1,85%
Bauwesen
1.64017
1,64%
Medizinprodukte & Geräte
1.558
1,56%
Basiskonsumgüter
1.54057
1,54%
Industrieprodukte
1.50315
1,50%
Vermögensverwaltung
1.43323
1,43%
Metalle & Bergbau
1.24416
1,24%
Kapitalmärkte
1.1059
1,11%
Zykl. Konsumgüter
0.97366
0,97%
Telekommunikation
0.86988
0,87%
Fahrzeuge & Komponenten
0.72507
0,73%
Hausbau & Bauwesen
0.65182
0,65%
Restaurants
0.63767
0,64%
Stahl
0.59576
0,60%
Baustoffe
0.54708
0,55%
Regulierte Versorger
0.50403
0,50%
Konglomerate
0.49758
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.4475
0,45%
Chemikalien
0.3983
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37363
0,37%
Medien
0.33031
0,33%
Transport
0.31015
0,31%
Reisen & Freizeit
0.29534
0,30%
Schwere Maschinen
0.23162
0,23%
Haushaltsprodukte
0.21411
0,21%
Immobilien
0.21272
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16237
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.1603
0,16%
Biotechnologie
0.15209
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.13367
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11949
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11621
0,12%
Krankenversicherungen
0.11335
0,11%
Tabakprodukte
0.09549
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09459
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07651
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06759
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.04159
0,04%
Landwirtschaft
0.02369
0,02%
Industrievertrieb
0.02192
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01362
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01061
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00926
0,01%
Bildung
0.00407
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 99,90£ an Gewinn erzielt, also +9,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SVS Cornelian Managed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SVS Cornelian Managed Income Fund an?

Schüttet der SVS Cornelian Managed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVS Cornelian Managed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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