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Schroders Personal Wealth Balanced Solution

ISIN
GB00BJRSQM30

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
411,74 Mio. €
Positionen
?
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33
Auflage
?
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16.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroders Personal Wealth Balanced Solution wurde am 16. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 411,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America NR GBPMSCI EM NR GBPMSCI Japan NR GBPMSCI Europe Ex UK NR GBPOthersMSCI UK IMI GR GBPMSCI AC Asia Pacific ex Japan NR GBPMSCI World IMI Core Real Estate NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI North America NR GBPMSCI EM NR GBPMSCI Japan NR GBPMSCI Europe Ex UK NR GBPOthersMSCI UK IMI GR GBPMSCI AC Asia Pacific ex Japan NR GBPMSCI World IMI Core Real Estate NR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

411,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

411,74 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Philip Russell Chandler

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroders Personal Wealth Balanced Solution weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.08642
53,09%
GB

Vereinigtes Königreich

10.91615
10,92%
JP

Japan

5.41768
5,42%
CN

China

3.95241
3,95%
DE

Deutschland

2.89225
2,89%
FR

Frankreich

2.75686
2,76%
IT

Italien

1.71116
1,71%
ES

Spanien

1.70583
1,71%
CA

Kanada

1.65853
1,66%
CH

Schweiz

1.56341
1,56%
TW

Taiwan

1.35689
1,36%
NL

Niederlande

1.29585
1,30%
KR

Südkorea

1.19576
1,20%
AU

Australien

0.86654
0,87%
MX

Mexiko

0.47511
0,48%
HU

Ungarn

0.47477
0,47%
NO

Norwegen

0.47384
0,47%
SE

Schweden

0.45196
0,45%
IN

Indien

0.45036
0,45%
DK

Dänemark

0.42923
0,43%
BR

Brasilien

0.42814
0,43%
SG

Singapur

0.41025
0,41%
PT

Portugal

0.41002
0,41%
BE

Belgien

0.37842
0,38%
AT

Österreich

0.371
0,37%
IE

Irland

0.35377
0,35%
HK

Hongkong

0.23897
0,24%
TH

Thailand

0.19356
0,19%
FI

Finnland

0.17359
0,17%
ID

Indonesien

0.16172
0,16%
ZA

Südafrika

0.16151
0,16%
MY

Malaysia

0.14993
0,15%
PL

Polen

0.14573
0,15%
GR

Griechenland

0.13613
0,14%
LV

Lettland

0.11441
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10845
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10098
0,10%
CL

Chile

0.10068
0,10%
CZ

Tschechien

0.09312
0,09%
RO

Rumänien

0.04902
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0369
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03533
0,04%
MO

Macao

0.03397
0,03%
SK

Slowakei

0.03122
0,03%
PE

Peru

0.02478
0,02%
IL

Israel

0.02477
0,02%
PH

Philippinen

0.01988
0,02%
EE

Estland

0.01914
0,02%
BM

Bermuda

0.01728
0,02%
LT

Litauen

0.01634
0,02%
BG

Bulgarien

0.01629
0,02%
LU

Luxemburg

0.016
0,02%
QA

Katar

0.01552
0,02%
HR

Kroatien

0.01436
0,01%

Regionen

Amerika
55.80749
55,81%
Europa
27.02086
27,02%
Asien
13.86754
13,87%
Ozeanien
0.90344
0,90%
Afrika
0.17906999999999998
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroders Personal Wealth Balanced Solution enthalten:
USD
US Dollar
53.088989999999995
53,09%
EUR
Euro
12.391789999999999
12,39%
GBP
Pfund Sterling
10.91615
10,92%
JPY
Japanischer Yen
5.41768
5,42%
CNY
Renminbi Yuan
3.95241
3,95%
CAD
Kanadischer Dollar
1.65853
1,66%
CHF
Schweizer Franken
1.56341
1,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.35689
1,36%
KRW
Südkoreanischer Won
1.19576
1,20%
AUD
Australischer Dollar
0.86654
0,87%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47511
0,48%
HUF
Ungarische Forint
0.47477
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.47384
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.45196
0,45%
INR
Indische Rupie
0.45036
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.42923
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.42814
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.41025
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23897
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.19356
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16172
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16151
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14993
0,15%
PLN
Złoty
0.14573
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.10845
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10098
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.10068
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09312
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.04902
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0369
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03533
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03397
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02478
0,02%
ILS
Shekel
0.02477
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01988
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01728
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01629
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01552
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01436
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroders Personal Wealth Balanced Solution diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.11381
93,11%
33
0
0
33

Branchen

Der Schroders Personal Wealth Balanced Solution investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.63677
6,64%
Banken
5.33085
5,33%
Software
5.21727
5,22%
Interaktive Medien
4.58496
4,58%
Hardware
3.42951
3,43%
Pharmaunternehmen
3.40426
3,40%
Zykl. Konsumgüter
3.04549
3,05%
Industrieprodukte
2.5264
2,53%
Öl & Gas
1.67053
1,67%
Versicherungen
1.57536
1,58%
Medizinprodukte & Geräte
1.46676
1,47%
Verpackte Konsumgüter
1.4065
1,41%
Regulierte Versorger
1.39754
1,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.31611
1,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31368
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.23426
1,23%
Kapitalmärkte
1.21727
1,22%
Medien
1.03704
1,04%
Telekommunikation
0.89295
0,89%
Reisen & Freizeit
0.85308
0,85%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.80926
0,81%
Metalle & Bergbau
0.7554
0,76%
Bauwesen
0.63569
0,64%
Vermögensverwaltung
0.61223
0,61%
Basiskonsumgüter
0.59386
0,59%
Unternehmensdienste
0.56781
0,57%
Transport
0.48727
0,49%
Chemikalien
0.44975
0,45%
Konglomerate
0.41875
0,42%
REITs
0.40866
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.33755
0,34%
Immobilien
0.28529
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25883
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.23071
0,23%
Schwere Maschinen
0.22112
0,22%
Haushaltsprodukte
0.20693
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20399
0,20%
Krankenversicherungen
0.18718
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.13465
0,13%
Baustoffe
0.12818
0,13%
Biotechnologie
0.12347
0,12%
Abfallwirtschaft
0.12297
0,12%
Tabakprodukte
0.11372
0,11%
Restaurants
0.10981
0,11%
Industrievertrieb
0.09231
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.09148
0,09%
Stahl
0.07922
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07061
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06899
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.04637
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0367
0,04%
Landwirtschaft
0.02304
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02255
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01768
0,02%
Bildung
0.00421
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,45%
51%
Tabak
0%
0,16%
13%
Glücksspiel
0%
0,36%
57%
Tierversuche
0%
10,59%
100%
Palmöl
0%
0,04%
12%
Pestizide
0%
0,15%
35%
Gentechnik
0%
0,11%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,91%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroders Personal Wealth Balanced Solution wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroders Personal Wealth Balanced Solution in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 294,00£ an Gewinn erzielt, also +29,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroders Personal Wealth Balanced Solution beträgt seit dem 16.9.2019 29,40% (entspricht 3,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,01%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+6,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+8,52%+8,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+24,35%+7,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+27,59%+4,99%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.9.2019 - 27.1.2026
+29,40%+3,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroders Personal Wealth Balanced Solution
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,57%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
5,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,92%
1 Jahr
-10,92%
3 Jahre
-12,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,5 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,5 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,8 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,8 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,8 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,8 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroders Personal Wealth Balanced Solution?

Welche Kosten fallen beim Schroders Personal Wealth Balanced Solution an?

Schüttet der Schroders Personal Wealth Balanced Solution Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroders Personal Wealth Balanced Solution?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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