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Unicorn Mastertrust Fund
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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148,88 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
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28.02.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Unicorn Mastertrust Fund wurde am 28. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA UK Equity Income Sector. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA UK Equity Income Sector
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
148,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2014
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Walls, James Carthew, Peter Walls
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Unicorn Mastertrust Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
CN
China
TW
Taiwan
FR
Frankreich
AU
Australien
IN
Indien
BR
Brasilien
DE
Deutschland
KR
Südkorea
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IE
Irland
SG
Singapur
HK
Hongkong
SE
Schweden
ES
Spanien
BE
Belgien
NO
Norwegen
IT
Italien
ID
Indonesien
DK
Dänemark
FI
Finnland
ZA
Südafrika
JE
Jersey
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
TH
Thailand
PH
Philippinen
MY
Malaysia
PG
Papua-Neuguinea
MX
Mexiko
PE
Peru
LT
Litauen
PT
Portugal
VN
Vietnam
MO
Macao
GR
Griechenland
MC
Monaco
KZ
Kasachstan
IL
Israel
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Unicorn Mastertrust Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
JEP
Jersey Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PGK
Kina
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
VND
Vietnamesischer Đồng
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Unicorn Mastertrust Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
1
0
48
Branchen
Der Unicorn Mastertrust Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Unicorn Mastertrust Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 8,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Unicorn Mastertrust Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.405,10£ an Gewinn erzielt, also +140,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,64%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Unicorn Mastertrust Fund beträgt seit dem 28.2.2014 152,14% (entspricht 7,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +22,25% | +22,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +37,49% | +11,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +39,17% | +6,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +148,91% | +9,55% |
| Max Tooltip anzeigen | +152,14% | +7,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Unicorn Mastertrust Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
| 2022 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Unicorn Mastertrust Fund
Volatilität
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10,32%
1 Jahr
8,22%
3 Jahre
9,24%
5 Jahre
9,81%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,58%
1 Jahr
-20,39%
3 Jahre
-23,02%
5 Jahre
-37,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,16
1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,96
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Unicorn Mastertrust Fund?
Welche Kosten fallen beim Unicorn Mastertrust Fund an?
Schüttet der Unicorn Mastertrust Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Unicorn Mastertrust Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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