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M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,11 Mrd. €
Positionen
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58
Auflage
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06.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund wurde am 6. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,11 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
178,96 €
Auflagedatum
6. Dezember 2019
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Kerr, Suhail Arain, Greg Kerr, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
46
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund machen 43,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Meta Platforms Inc Class A
NextEra Energy Inc
Mastercard Inc Class A
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
Royal Caribbean Group
UnitedHealth Group Inc
Elevance Health Inc
Lam Research Corp
Broadcom Inc
Branchen
Der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 11,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 653,90£ an Gewinn erzielt, also +65,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,69%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund beträgt seit dem 6.12.2019 79,73% (entspricht 10,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,15% | +11,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +42,74% | +12,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +102,63% | +15,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +79,73% | +10,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 1,44% |
| 2024 | 0,02£ | 1,45% |
| 2023 | 0,02£ | 1,68% |
| 2022 | 0,02£ | 1,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund
Volatilität
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15,60%
1 Jahr
15,55%
3 Jahre
15,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,20%
1 Jahr
-27,10%
3 Jahre
-27,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,89
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,94
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund an?
Schüttet der M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund?
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