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M&G Charity Multi Asset Fund

ISIN
GB00BK1KFQ97

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
284,77 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
?
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15.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Charity Multi Asset Fund wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 284,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI ex UK NR GBPICE BofA 1-15Y UK Gilt TR GBPICE BofA 1-15 GBP Non-Gilt TR GBPFTSE AllSh TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI ex UK NR GBPICE BofA 1-15Y UK Gilt TR GBPICE BofA 1-15 GBP Non-Gilt TR GBPFTSE AllSh TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

284,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

73,14 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jenny Rodgers, Tristan Hanson, Aaron Powell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Charity Multi Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

58.95247
58,95%
US

Vereinigte Staaten

15.72947
15,73%
JP

Japan

4.06625
4,07%
CA

Kanada

3.55108
3,55%
CN

China

1.80804
1,81%
TW

Taiwan

1.31068
1,31%
DK

Dänemark

0.94686
0,95%
SG

Singapur

0.88275
0,88%
NL

Niederlande

0.879
0,88%
AU

Australien

0.84492
0,84%
HK

Hongkong

0.82662
0,83%
IN

Indien

0.80318
0,80%
FR

Frankreich

0.78302
0,78%
FI

Finnland

0.76756
0,77%
KR

Südkorea

0.59682
0,60%
IT

Italien

0.36975
0,37%
ID

Indonesien

0.32754
0,33%
SE

Schweden

0.3052
0,31%
TH

Thailand

0.24135
0,24%
CH

Schweiz

0.23681
0,24%
DE

Deutschland

0.20599
0,21%
AT

Österreich

0.18846
0,19%
ZA

Südafrika

0.14868
0,15%
MX

Mexiko

0.1398
0,14%
BR

Brasilien

0.12504
0,13%
BE

Belgien

0.11015
0,11%
NO

Norwegen

0.10302
0,10%
PL

Polen

0.07585
0,08%
MZ

Mosambik

0.07305
0,07%
TR

Türkei

0.06976
0,07%
MY

Malaysia

0.0644
0,06%
CO

Kolumbien

0.06092
0,06%
HU

Ungarn

0.04973
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04505
0,05%
KZ

Kasachstan

0.0421
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04144
0,04%
PY

Paraguay

0.04079
0,04%
RO

Rumänien

0.03881
0,04%
AR

Argentinien

0.03253
0,03%
UY

Uruguay

0.03049
0,03%
CL

Chile

0.02965
0,03%
PE

Peru

0.02885
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02881
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02785
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02441
0,02%
UA

Ukraine

0.02261
0,02%
PH

Philippinen

0.02214
0,02%
RS

Serbien

0.02155
0,02%
GE

Georgien

0.02087
0,02%
JM

Jamaika

0.01968
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01927
0,02%
EG

Ägypten

0.01906
0,02%
GH

Ghana

0.01879
0,02%
BB

Barbados

0.01827
0,02%
CZ

Tschechien

0.0164
0,02%
MA

Marokko

0.01456
0,01%
GR

Griechenland

0.01376
0,01%
BJ

Benin

0.01343
0,01%
VE

Venezuela

0.01332
0,01%
NG

Nigeria

0.0133
0,01%
QA

Katar

0.01142
0,01%
AO

Angola

0.01137
0,01%
BG

Bulgarien

0.01134
0,01%
ZM

Sambia

0.01121
0,01%
IL

Israel

0.0111
0,01%
GT

Guatemala

0.01107
0,01%
HN

Honduras

0.01084
0,01%
BS

Bahamas

0.01057
0,01%

Regionen

Europa
64.10576
64,11%
Amerika
19.894960000000005
19,89%
Asien
11.329600000000001
11,33%
Ozeanien
0.85205
0,85%
Afrika
0.37550000000000006
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Charity Multi Asset Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
58.95247
58,95%
USD
US Dollar
15.74472
15,74%
JPY
Japanischer Yen
4.06625
4,07%
CAD
Kanadischer Dollar
3.55108
3,55%
EUR
Euro
3.3212900000000003
3,32%
CNY
Renminbi Yuan
1.80804
1,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.31068
1,31%
DKK
Dänische Krone
0.94686
0,95%
SGD
Singapur-Dollar
0.88275
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.84492
0,84%
HKD
Hongkong-Dollar
0.82662
0,83%
INR
Indische Rupie
0.80318
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59682
0,60%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32754
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.3052
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.24135
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.23681
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14868
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1398
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.12504
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.10302
0,10%
PLN
Złoty
0.07585
0,08%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.07305
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06976
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0644
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06092
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04973
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04505
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04484
0,04%
KZT
Tenge
0.0421
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04144
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04079
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03881
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03253
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03049
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02965
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02885
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02881
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02785
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02261
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02214
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02155
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02087
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01968
0,02%
AZN
Manat
0.01927
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01906
0,02%
GHS
Cedi
0.01879
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01827
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.0164
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01456
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01332
0,01%
NGN
Naira
0.0133
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01142
0,01%
AOA
Kwanza
0.01137
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01134
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01121
0,01%
ILS
Shekel
0.0111
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01107
0,01%
HNL
Lempira
0.01084
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01057
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Charity Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.6959
94,70%
17
0
0
17

Branchen

Der M&G Charity Multi Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.44281
8,44%
Öl & Gas
6.52954
6,53%
Versicherungen
5.33242
5,33%
Pharmaunternehmen
5.20135
5,20%
Regulierte Versorger
4.41913
4,42%
Vermögensverwaltung
3.3362
3,34%
Metalle & Bergbau
2.70992
2,71%
Tabakprodukte
2.55212
2,55%
Software
2.53596
2,54%
Halbleiter
2.14487
2,14%
REITs
1.87411
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.84034
1,84%
Interaktive Medien
1.75674
1,76%
Zykl. Konsumgüter
1.60319
1,60%
Industrieprodukte
1.56361
1,56%
Telekommunikation
1.55834
1,56%
Behälter & Verpackungen
1.44031
1,44%
Chemikalien
1.41915
1,42%
Medien
1.32135
1,32%
Transport
1.07858
1,08%
Getränke (alkoholisch)
1.01462
1,01%
Kapitalmärkte
0.92093
0,92%
Unternehmensdienste
0.84084
0,84%
Bauwesen
0.78955
0,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73876
0,74%
Hardware
0.70128
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.68656
0,69%
Immobilien
0.66985
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66512
0,67%
Kleidung & Accessoires
0.64397
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.58946
0,59%
Reisen & Freizeit
0.57334
0,57%
Basiskonsumgüter
0.55737
0,56%
Krankenversicherungen
0.51095
0,51%
Unabhängige Energieversorger
0.40656
0,41%
Schwere Maschinen
0.37051
0,37%
Hausbau & Bauwesen
0.36234
0,36%
Stahl
0.36102
0,36%
Konglomerate
0.27123
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20996
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20175
0,20%
Forsterzeugnisse
0.17608
0,18%
Biotechnologie
0.16175
0,16%
Abfallwirtschaft
0.14486
0,14%
Restaurants
0.13367
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.0904
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.0638
0,06%
Baustoffe
0.06301
0,06%
Private Dienstleistungen
0.0367
0,04%
Industrievertrieb
0.02223
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01423
0,01%
Bildung
0.00255
0,00%
Landwirtschaft
0.00009
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00005
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 174,10£ an Gewinn erzielt, also +17,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Charity Multi Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Charity Multi Asset Fund an?

Schüttet der M&G Charity Multi Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Charity Multi Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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