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TER
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M&G Charity Multi Asset Fund

ISIN
GB00BK1KFR05

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
296,68 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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15.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G Charity Multi Asset Fund wurde am 15. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI ex UK NR GBPICE BofA 1-15Y UK Gilt TR GBPICE BofA 1-15 GBP Non-Gilt TR GBPFTSE AllSh TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI ex UK NR GBPICE BofA 1-15Y UK Gilt TR GBPICE BofA 1-15 GBP Non-Gilt TR GBPFTSE AllSh TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

296,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

220,44 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jenny Rodgers, Tristan Hanson, Aaron Powell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G Charity Multi Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

58.30034
58,30%
US

Vereinigte Staaten

15.63603
15,64%
JP

Japan

3.96334
3,96%
CA

Kanada

3.43077
3,43%
CN

China

1.61301
1,61%
TW

Taiwan

1.30743
1,31%
DK

Dänemark

1.02164
1,02%
SG

Singapur

0.83518
0,84%
HK

Hongkong

0.82403
0,82%
IN

Indien

0.80388
0,80%
NL

Niederlande

0.7676
0,77%
AU

Australien

0.76266
0,76%
FI

Finnland

0.7516
0,75%
FR

Frankreich

0.71858
0,72%
KR

Südkorea

0.6931
0,69%
IT

Italien

0.34931
0,35%
DE

Deutschland

0.34509
0,35%
SE

Schweden

0.33559
0,34%
ID

Indonesien

0.32777
0,33%
TH

Thailand

0.27533
0,28%
CH

Schweiz

0.21499
0,21%
ZA

Südafrika

0.14877
0,15%
MX

Mexiko

0.13667
0,14%
BR

Brasilien

0.12362
0,12%
AT

Österreich

0.12228
0,12%
BE

Belgien

0.10038
0,10%
PL

Polen

0.07713
0,08%
TR

Türkei

0.07538
0,08%
CO

Kolumbien

0.06972
0,07%
MY

Malaysia

0.06282
0,06%
MZ

Mosambik

0.05961
0,06%
NO

Norwegen

0.05837
0,06%
HU

Ungarn

0.04742
0,05%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0449
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04202
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04099
0,04%
RO

Rumänien

0.04047
0,04%
PY

Paraguay

0.03962
0,04%
PE

Peru

0.03674
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03465
0,03%
AR

Argentinien

0.03389
0,03%
CL

Chile

0.03372
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.0323
0,03%
UY

Uruguay

0.03004
0,03%
UA

Ukraine

0.02888
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02371
0,02%
PH

Philippinen

0.02131
0,02%
RS

Serbien

0.02072
0,02%
GE

Georgien

0.02017
0,02%
EG

Ägypten

0.0193
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01864
0,02%
GH

Ghana

0.01847
0,02%
JM

Jamaika

0.01816
0,02%
VE

Venezuela

0.01784
0,02%
BB

Barbados

0.01771
0,02%
NG

Nigeria

0.01589
0,02%
KW

Kuwait

0.01563
0,02%
BG

Bulgarien

0.01542
0,02%
CZ

Tschechien

0.01505
0,02%
MA

Marokko

0.01425
0,01%
BJ

Benin

0.01288
0,01%
GR

Griechenland

0.01225
0,01%
QA

Katar

0.01108
0,01%
IL

Israel

0.01069
0,01%
EC

Ecuador

0.01066
0,01%
GT

Guatemala

0.01046
0,01%
KE

Kenia

0.01041
0,01%
BS

Bahamas

0.01034
0,01%
HN

Honduras

0.01027
0,01%
AO

Angola

0.01005
0,01%

Regionen

Europa
63.35418
63,35%
Amerika
19.689549999999993
19,69%
Asien
11.132210000000002
11,13%
Ozeanien
0.76933
0,77%
Afrika
0.36066
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Charity Multi Asset Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
58.30034
58,30%
USD
US Dollar
15.65222
15,65%
JPY
Japanischer Yen
3.96334
3,96%
CAD
Kanadischer Dollar
3.43077
3,43%
EUR
Euro
3.17446
3,17%
CNY
Renminbi Yuan
1.61301
1,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.30743
1,31%
DKK
Dänische Krone
1.02164
1,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.83518
0,84%
HKD
Hongkong-Dollar
0.82403
0,82%
INR
Indische Rupie
0.80388
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.76266
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6931
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.33559
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32777
0,33%
THB
Thailändischer Baht
0.27533
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.21499
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14877
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13667
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.12362
0,12%
PLN
Złoty
0.07713
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07538
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06972
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06282
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05961
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05837
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04742
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.0449
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0443
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04202
0,04%
KZT
Tenge
0.04099
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04047
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03962
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03674
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03465
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03389
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03372
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0323
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03004
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02888
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02131
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02072
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02017
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0193
0,02%
AZN
Manat
0.01864
0,02%
GHS
Cedi
0.01847
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01816
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01784
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01771
0,02%
NGN
Naira
0.01589
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01563
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01542
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01505
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01425
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01108
0,01%
ILS
Shekel
0.01069
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01046
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01041
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01034
0,01%
HNL
Lempira
0.01027
0,01%
AOA
Kwanza
0.01005
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G Charity Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.08549
93,09%
18
0
0
18

Branchen

Der M&G Charity Multi Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.918
8,92%
Öl & Gas
6.5892
6,59%
Pharmaunternehmen
5.78788
5,79%
Versicherungen
5.31735
5,32%
Regulierte Versorger
4.57197
4,57%
Vermögensverwaltung
3.41223
3,41%
Metalle & Bergbau
2.62458
2,62%
Software
2.50377
2,50%
Halbleiter
2.45339
2,45%
Tabakprodukte
2.398
2,40%
Verpackte Konsumgüter
1.98197
1,98%
REITs
1.90493
1,90%
Interaktive Medien
1.58482
1,58%
Industrieprodukte
1.52752
1,53%
Behälter & Verpackungen
1.49149
1,49%
Zykl. Konsumgüter
1.44979
1,45%
Telekommunikation
1.27311
1,27%
Chemikalien
1.2678
1,27%
Medien
1.2112
1,21%
Transport
1.04858
1,05%
Getränke (alkoholisch)
1.01709
1,02%
Kapitalmärkte
0.91693
0,92%
Bauwesen
0.82373
0,82%
Kleidung & Accessoires
0.82247
0,82%
Unternehmensdienste
0.75815
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.67791
0,68%
Hardware
0.67617
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.64679
0,65%
Immobilien
0.62591
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60066
0,60%
Basiskonsumgüter
0.56221
0,56%
Reisen & Freizeit
0.55716
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.5439
0,54%
Hausbau & Bauwesen
0.50741
0,51%
Unabhängige Energieversorger
0.50448
0,50%
Schwere Maschinen
0.40433
0,40%
Stahl
0.36417
0,36%
Krankenversicherungen
0.34714
0,35%
Konglomerate
0.27469
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.197
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.172
0,17%
Forsterzeugnisse
0.16811
0,17%
Biotechnologie
0.15524
0,16%
Abfallwirtschaft
0.12378
0,12%
Restaurants
0.11937
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.09094
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07165
0,07%
Baustoffe
0.0595
0,06%
Private Dienstleistungen
0.02328
0,02%
Industrievertrieb
0.02187
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01353
0,01%
Landwirtschaft
0.00814
0,01%
Bildung
0.00257
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00008
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,05%
51%
Tabak
0%
2,50%
13%
Glücksspiel
0%
0,25%
57%
Tierversuche
0%
14,84%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,02%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,55%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Charity Multi Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Charity Multi Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 562,90£ an Gewinn erzielt, also +56,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des M&G Charity Multi Asset Fund beträgt seit dem 15.11.2019 56,29% (entspricht 6,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,81%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+2,44%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+4,42%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+10,66%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+15,78%+15,78%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+31,03%+9,33%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+55,72%+9,26%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.11.2019 - 28.1.2026
+56,29%+6,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Charity Multi Asset Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,63%
1 Jahr
7,04%
3 Jahre
7,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,50%
1 Jahr
-10,50%
3 Jahre
-10,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,12
1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,23
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,8 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Charity Multi Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G Charity Multi Asset Fund an?

Schüttet der M&G Charity Multi Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Charity Multi Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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