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M&G Episode Allocation Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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360,76 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
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05.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Episode Allocation Fund wurde am 5. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 360,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA + 5% p.a. TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA + 5% p.a. TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
360,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2019
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
David Jane, George Tsinonis, Juan Nevado, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Episode Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
BR
Brasilien
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
SG
Singapur
MX
Mexiko
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
CH
Schweiz
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
BE
Belgien
CN
China
NO
Norwegen
IL
Israel
FI
Finnland
AT
Österreich
MY
Malaysia
IS
Island
PT
Portugal
HK
Hongkong
PL
Polen
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Episode Allocation Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
ISK
Isländische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Episode Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
49
0
7
42
Branchen
Der M&G Episode Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Episode Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Episode Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 204,50£ an Gewinn erzielt, also +20,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Episode Allocation Fund beträgt seit dem 5.8.2019 44,64% (entspricht 5,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,91% | +13,91% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,01% | +9,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +40,31% | +7,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +44,64% | +5,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G Episode Allocation Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04£ | 3,46% |
| 2024 | 0,04£ | 3,95% |
| 2023 | 0,04£ | 3,68% |
| 2022 | 0,03£ | 2,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Episode Allocation Fund
Volatilität
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6,37%
1 Jahr
5,88%
3 Jahre
6,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,14%
1 Jahr
-8,14%
3 Jahre
-10,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,20
1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,20% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 28.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Episode Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Episode Allocation Fund an?
Schüttet der M&G Episode Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Episode Allocation Fund?
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