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M&G Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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426,58 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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05.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G Global Listed Infrastructure Fund wurde am 5. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 426,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
426,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44 Mio. €
Auflagedatum
5. August 2019
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Araujo, Nicholas Cunningham, Son Tung Nguyen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den M&G Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
BE
Belgien
IN
Indien
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
42
0
22
Branchen
Der M&G Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,80£ an Gewinn erzielt, also +10,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,62%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 5.8.2019 38,47% (entspricht 4,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,47% | +8,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,98% | +2,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,98% | +6,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +38,47% | +4,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G Global Listed Infrastructure Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 3,63% |
| 2025 | 0,04£ | 3,56% |
| 2024 | 0,04£ | 3,85% |
| 2023 | 0,04£ | 3,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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8,74%
1 Jahr
9,36%
3 Jahre
9,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,20%
1 Jahr
-18,61%
3 Jahre
-18,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,04
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der M&G Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G Global Listed Infrastructure Fund?
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