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Fidelity Asia Fund

ISIN
GB00BKDZ1H56

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,69 Mrd. €
Positionen
?
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107
Auflage
?
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25.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Asia Fund wurde am 25. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,69 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,69 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,42 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

K.C. Lee, Allan Liu, Teera Chanpongsang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Asia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

27.32877
27,33%
TW

Taiwan

19.97812
19,98%
KR

Südkorea

16.77909
16,78%
IN

Indien

15.73661
15,74%
HK

Hongkong

9.43399
9,43%
ID

Indonesien

2.83502
2,84%
KY

Kaimaninseln

1.8957
1,90%
TH

Thailand

1.79039
1,79%
SG

Singapur

1.76202
1,76%
US

Vereinigte Staaten

0.65639
0,66%
FR

Frankreich

0.42915
0,43%
MY

Malaysia

0.33106
0,33%
PH

Philippinen

0.05729
0,06%
LU

Luxemburg

0.04369
0,04%

Regionen

Asien
96.03236
96,03%
Amerika
2.5520899999999997
2,55%
Europa
0.48
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Asia Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
27.32877
27,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
19.97812
19,98%
KRW
Südkoreanischer Won
16.77909
16,78%
INR
Indische Rupie
15.73661
15,74%
HKD
Hongkong-Dollar
9.43399
9,43%
IDR
Indonesische Rupiah
2.83502
2,84%
KYD
Kaiman-Dollar
1.8957
1,90%
THB
Thailändischer Baht
1.79039
1,79%
SGD
Singapur-Dollar
1.76202
1,76%
USD
US Dollar
0.65639
0,66%
EUR
Euro
0.47284
0,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33106
0,33%
PHP
Philippinischer Peso
0.05729
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Asia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.74922
51,75%
107
77
0
30

Branchen

Der Fidelity Asia Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
19.66094
19,66%
Hardware
16.51591
16,52%
Banken
11.73972
11,74%
Interaktive Medien
11.20858
11,21%
Zykl. Konsumgüter
6.29942
6,30%
Versicherungen
5.94245
5,94%
Fahrzeuge & Komponenten
4.0915
4,09%
Reisen & Freizeit
3.74379
3,74%
Telekommunikation
1.82821
1,83%
Kapitalmärkte
1.80836
1,81%
Metalle & Bergbau
1.60707
1,61%
Software
1.56551
1,57%
Kreditdienstleistungen
1.33272
1,33%
Biotechnologie
1.32567
1,33%
Pharmaunternehmen
1.02073
1,02%
Industrieprodukte
0.87254
0,87%
Verpackte Konsumgüter
0.86906
0,87%
Chemikalien
0.76989
0,77%
Basiskonsumgüter
0.71842
0,72%
REITs
0.61377
0,61%
Baustoffe
0.59716
0,60%
Getränke (alkoholisch)
0.51666
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.51481
0,51%
Gesundheitsdienstleister
0.48206
0,48%
Immobilien
0.32986
0,33%
Transport
0.24851
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.20844
0,21%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,50%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,84%
57%
Tierversuche
0%
3,98%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,36%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Asia Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 7,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Asia Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 858,00£ an Gewinn erzielt, also +85,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Asia Fund beträgt seit dem 25.9.2019 85,80% (entspricht 9,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+5,21%-
1 Monat
?
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28.12.2025 - 28.1.2026
+13,64%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+15,19%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+32,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+54,19%+54,19%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+61,29%+17,09%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+27,26%+4,94%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.9.2019 - 28.1.2026
+85,80%+9,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Asia Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,98%
1 Jahr
12,77%
3 Jahre
14,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-30,61%
1 Jahr
-38,27%
3 Jahre
-45,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,83
1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,67%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.01.20
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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Thesaurierend5,4 Mrd. €09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,08%Thesaurierend5,4 Mrd. €06.07.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Asia Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Asia Fund an?

Schüttet der Fidelity Asia Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Asia Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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