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CT European Bond Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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113,69 Mio. €
Positionen
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257
Auflage
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18.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT European Bond Fund wurde am 18. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Pan-Eur Brd Mkt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Pan-Eur Brd Mkt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
113,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,42 €
Auflagedatum
18. Februar 2020
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sandra Holdsworth, Peter Allwright, Martin Harvey, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CT European Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
FI
Finnland
BE
Belgien
AU
Australien
SK
Slowakei
NO
Norwegen
PT
Portugal
SE
Schweden
CL
Chile
AT
Österreich
IE
Irland
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT European Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT European Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
0
244
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT European Bond Fund machen 28,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.25%
Spain (Kingdom of) 3.2%
PSP Capital Inc. 3.25%
OMERS Finance Trust 3.25%
Italy (Republic Of) 3.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
European Union 3.75%
Ontario Teachers Finance Trust 2.85%
Quebec (Province Of) 3.25%
Spain (Kingdom of) 3.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,52%Aktuelle Rendite
3,05%Durchschnittlicher Kupon
3,02%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,44%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT European Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -1,30% (entspricht -1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,30% | -1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT European Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT European Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-2,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| European Union Bonds | 1,44% | Thesaurierend | 183 Mio. € | 25.11.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT European Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT European Bond Fund an?
Schüttet der CT European Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT European Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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