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Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund

ISIN
GB00BKS6C697

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,94 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
?
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28.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund wurde am 28. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

102,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

102,94 Mio. €

Auflagedatum

28. November 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Bill McQuaker, Ayesha Akbar, Ayesha Akbar, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

91.98147
91,98%
CA

Kanada

4.28128
4,28%
MX

Mexiko

4.1315
4,13%
NZ

Neuseeland

4.10754
4,11%
AU

Australien

3.57772
3,58%
JP

Japan

3.41867
3,42%
ID

Indonesien

2.96922
2,97%
GB

Vereinigtes Königreich

2.93323
2,93%
ES

Spanien

2.79701
2,80%
FR

Frankreich

2.54116
2,54%
NO

Norwegen

2.27853
2,28%
SG

Singapur

2.20896
2,21%
IT

Italien

2.16627
2,17%
PL

Polen

1.52512
1,53%
MY

Malaysia

1.34397
1,34%
NL

Niederlande

1.30844
1,31%
CO

Kolumbien

1.30098
1,30%
IE

Irland

0.95502
0,96%
SA

Saudi-Arabien

0.93821
0,94%
DK

Dänemark

0.88248
0,88%
CH

Schweiz

0.84751
0,85%
DE

Deutschland

0.7584
0,76%
KR

Südkorea

0.69774
0,70%
RO

Rumänien

0.49177
0,49%
BE

Belgien

0.43566
0,44%
IL

Israel

0.43435
0,43%
PE

Peru

0.37281
0,37%
ZA

Südafrika

0.31687
0,32%
HU

Ungarn

0.29313
0,29%
TH

Thailand

0.2512
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18709
0,19%
FI

Finnland

0.09964
0,10%
RS

Serbien

0.09313
0,09%
QA

Katar

0.0828
0,08%
MO

Macao

0.08193
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.05838
0,06%
CL

Chile

0.04143
0,04%
CN

China

0.03673
0,04%
AR

Argentinien

0.03343
0,03%
SE

Schweden

0.023
0,02%

Regionen

Amerika
101.82847
101,83%
Europa
20.429499999999997
20,43%
Asien
13.02368
13,02%
Ozeanien
7.6852599999999995
7,69%
Afrika
0.3227
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund enthalten:
USD
US Dollar
91.98147
91,98%
EUR
Euro
11.061600000000002
11,06%
CAD
Kanadischer Dollar
4.28128
4,28%
MXN
Mexikanischer Peso
4.1315
4,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
4.10754
4,11%
AUD
Australischer Dollar
3.57772
3,58%
JPY
Japanischer Yen
3.41867
3,42%
IDR
Indonesische Rupiah
2.96922
2,97%
GBP
Pfund Sterling
2.93323
2,93%
NOK
Norwegische Krone
2.27853
2,28%
SGD
Singapur-Dollar
2.20896
2,21%
PLN
Złoty
1.52512
1,53%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.34397
1,34%
COP
Kolumbianischer Peso
1.30098
1,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.93821
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.88248
0,88%
CHF
Schweizer Franken
0.84751
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.69774
0,70%
RON
Rumänischer Leu
0.49177
0,49%
ILS
Shekel
0.43435
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.37281
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31687
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.29313
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.2512
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.18709
0,19%
RSD
Serbischer Dinar
0.09313
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.0828
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.08193
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05838
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04143
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.03673
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03343
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.023
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99948
100,00%
2
0
0
2

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
54.15885
54,16%
Unternehmensanleihen
9.39393
9,39%
Besicherte Anleihen
1.87307
1,87%
Wandelanleihen
-
Cash
9.40957
9,41%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
34.14152
34,14%
20 bis 30 Jahre
25.71121
25,71%
3 bis 5 Jahre
11.95868
11,96%
7 bis 10 Jahre
10.88904
10,89%
5 bis 7 Jahre
8.39748
8,40%
10 bis 15 Jahre
7.16566
7,17%
15 bis 20 Jahre
5.11373
5,11%
Über 30 Jahre
0.33107
0,33%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
89,22%
Durchschnittlicher Kupon
4,08%
Aktuelle Rendite
3,98%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short-Dated Bond Fund0,25%Ausschüttend4,6 Mrd. €12.01.04
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L&G Global Unconstrained Bond Fund0,04%Thesaurierend2,4 Mrd. €13.12.24
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L&G Global Unconstrained Bond Fund0,37%Thesaurierend2,4 Mrd. €13.12.24
L&G Global Unconstrained Bond Fund0,33%Thesaurierend2,4 Mrd. €10.04.25
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund an?

Schüttet der Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Global Aggregate Bond Feeder Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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