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Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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215,89 Mio. €
Positionen
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277
Auflage
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01.05.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund wurde am 1. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
215,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
1. Mai 2020
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven Hay, James Dow, Felix Amoako, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
BE
Belgien
TW
Taiwan
MX
Mexiko
ES
Spanien
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
CN
China
BR
Brasilien
SE
Schweden
CL
Chile
AU
Australien
DE
Deutschland
CA
Kanada
HK
Hongkong
DK
Dänemark
JP
Japan
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
TR
Türkei
PE
Peru
MY
Malaysia
PL
Polen
IN
Indien
RO
Rumänien
BB
Barbados
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
BS
Bahamas
LU
Luxemburg
PY
Paraguay
OM
Oman
LK
Sri Lanka
UY
Uruguay
FI
Finnland
AR
Argentinien
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
MN
Mongolei
DO
Dominikanische Republik
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
HN
Honduras
ME
Montenegro
BJ
Benin
AO
Angola
TJ
Tadschikistan
NG
Nigeria
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZM
Sambia
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
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Neuer Taiwan-Dollar
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AUD
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Kanadischer Dollar
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Hongkong-Dollar
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Japanischer Yen
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Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
BBD
Barbados-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
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Paraguayischer Guaraní
OMR
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LKR
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UYU
Uruguayischer Peso
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Argentinischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
HNL
Lempira
AOA
Kwanza
TJS
Somoni
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
277
88
135
54
Branchen
Der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 472,30£ an Gewinn erzielt, also +47,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,96%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund beträgt seit dem 1.5.2020 47,23% (entspricht 6,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,68% | +7,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,39% | +5,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,99% | +4,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +47,23% | +6,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund
Volatilität
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7,45%
1 Jahr
6,69%
3 Jahre
7,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,67%
1 Jahr
-10,41%
3 Jahre
-15,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,16
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund an?
Schüttet der Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Investment Funds II ICVC-Baillie Gifford Monthly Income Fund?
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