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VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund

ISIN
GB00BKTQPB49

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,29 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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02.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund wurde am 2. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,29 Mio. €

Auflagedatum

2. Dezember 2019

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul Steven

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.39753
31,40%
GB

Vereinigtes Königreich

29.26398
29,26%
CN

China

3.98314
3,98%
FR

Frankreich

2.75995
2,76%
TW

Taiwan

2.27569
2,28%
IN

Indien

1.98948
1,99%
CH

Schweiz

1.89226
1,89%
BR

Brasilien

1.74549
1,75%
JP

Japan

1.64499
1,64%
DE

Deutschland

1.14412
1,14%
DK

Dänemark

1.03893
1,04%
KR

Südkorea

1.00927
1,01%
NL

Niederlande

0.9568
0,96%
SE

Schweden

0.92696
0,93%
CA

Kanada

0.72198
0,72%
HK

Hongkong

0.72066
0,72%
ES

Spanien

0.6342
0,63%
SG

Singapur

0.51566
0,52%
IE

Irland

0.32526
0,33%
ZA

Südafrika

0.29889
0,30%
PH

Philippinen

0.29668
0,30%
TH

Thailand

0.27834
0,28%
IL

Israel

0.27064
0,27%
ID

Indonesien

0.26449
0,26%
FI

Finnland

0.25279
0,25%
AU

Australien

0.23762
0,24%
MO

Macao

0.1562
0,16%
PE

Peru

0.06497
0,06%
HU

Ungarn

0.05868
0,06%
LU

Luxemburg

0.04665
0,05%
BE

Belgien

0.04298
0,04%
NZ

Neuseeland

0.02296
0,02%

Regionen

Europa
39.34364
39,34%
Amerika
33.87333
33,87%
Asien
13.470850000000002
13,47%
Afrika
0.29889
0,30%
Ozeanien
0.26091
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.39753
31,40%
GBP
Pfund Sterling
29.26398
29,26%
EUR
Euro
6.163390000000001
6,16%
CNY
Renminbi Yuan
3.98314
3,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.27569
2,28%
INR
Indische Rupie
1.98948
1,99%
CHF
Schweizer Franken
1.89226
1,89%
BRL
Brasilianischer Real
1.74549
1,75%
JPY
Japanischer Yen
1.64499
1,64%
DKK
Dänische Krone
1.03893
1,04%
KRW
Südkoreanischer Won
1.00927
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.92696
0,93%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72198
0,72%
HKD
Hongkong-Dollar
0.72066
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.51566
0,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29889
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.29668
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.27834
0,28%
ILS
Shekel
0.27064
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26449
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.23762
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.1562
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.06497
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05868
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02296
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.19498
53,19%
24
0
5
19

Branchen

Der VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.16716
10,17%
Zykl. Konsumgüter
4.01861
4,02%
Verpackte Konsumgüter
3.88841
3,89%
Halbleiter
3.55578
3,56%
Kapitalmärkte
3.27371
3,27%
Banken
3.26506
3,27%
Industrieprodukte
3.10078
3,10%
Pharmaunternehmen
3.01865
3,02%
Interaktive Medien
2.83204
2,83%
Hardware
2.58728
2,59%
Medizinprodukte & Geräte
2.48654
2,49%
Versicherungen
2.13427
2,13%
Reisen & Freizeit
2.00128
2,00%
Kreditdienstleistungen
1.69645
1,70%
Med. Diagnostik & Forschung
1.36263
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
1.35115
1,35%
Biotechnologie
1.28705
1,29%
Vermögensverwaltung
1.17066
1,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.14234
1,14%
Medien
0.83118
0,83%
Transport
0.75319
0,75%
Öl & Gas
0.74465
0,74%
Bauwesen
0.7366
0,74%
Getränke (alkoholisch)
0.56469
0,56%
Gesundheitsdienstleister
0.53313
0,53%
Basiskonsumgüter
0.52463
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44196
0,44%
Metalle & Bergbau
0.43023
0,43%
Regulierte Versorger
0.42103
0,42%
Haushaltsprodukte
0.40779
0,41%
Kleidung & Accessoires
0.38277
0,38%
REITs
0.31267
0,31%
Tabakprodukte
0.28698
0,29%
Telekommunikation
0.25249
0,25%
Schwere Maschinen
0.2462
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.24554
0,25%
Krankenversicherungen
0.2427
0,24%
Immobilien
0.23388
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.2037
0,20%
Private Dienstleistungen
0.19694
0,20%
Baustoffe
0.13391
0,13%
Stahl
0.07524
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06652
0,07%
Abfallwirtschaft
0.03552
0,04%
Unternehmensdienste
0.03087
0,03%
Bildung
0.02933
0,03%
Landwirtschaft
0.01857
0,02%
Konglomerate
0.01666
0,02%
Industrievertrieb
0.01514
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01268
0,01%
Restaurants
0.01267
0,01%
Chemikalien
0.00284
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00114
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00016
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 257,50£ an Gewinn erzielt, also +25,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund an?

Schüttet der VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Evelyn Partners Investment Funds ICVC - VT Evelyn Global Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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