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TER
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WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund

ISIN
GB00BL38YS39

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
186,52 Mio. €
Positionen
?
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14
Auflage
?
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07.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund wurde am 7. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

186,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

185,78 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Link Fund Solutions Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

44.56184
44,56%
US

Vereinigte Staaten

25.17534
25,18%
JP

Japan

6.53289
6,53%
FR

Frankreich

2.76574
2,77%
DE

Deutschland

2.52058
2,52%
TW

Taiwan

1.25506
1,26%
CH

Schweiz

1.08377
1,08%
CN

China

1.00345
1,00%
NL

Niederlande

0.91971
0,92%
IT

Italien

0.84684
0,85%
AU

Australien

0.75722
0,76%
ES

Spanien

0.72208
0,72%
CA

Kanada

0.60001
0,60%
IN

Indien

0.51982
0,52%
KR

Südkorea

0.45841
0,46%
SE

Schweden

0.45148
0,45%
DK

Dänemark

0.36231
0,36%
SG

Singapur

0.31075
0,31%
BE

Belgien

0.25717
0,26%
MX

Mexiko

0.21056
0,21%
BR

Brasilien

0.18233
0,18%
NO

Norwegen

0.17272
0,17%
FI

Finnland

0.15619
0,16%
HK

Hongkong

0.1428
0,14%
IE

Irland

0.12252
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.1138
0,11%
ZA

Südafrika

0.10598
0,11%
AT

Österreich

0.09668
0,10%
MY

Malaysia

0.09186
0,09%
TH

Thailand

0.08479
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06375
0,06%
GR

Griechenland

0.05686
0,06%
TR

Türkei

0.04939
0,05%
IL

Israel

0.04851
0,05%
ID

Indonesien

0.03599
0,04%
PL

Polen

0.02862
0,03%
HU

Ungarn

0.02106
0,02%
KW

Kuwait

0.0208
0,02%
QA

Katar

0.02031
0,02%
LT

Litauen

0.0185
0,02%
CL

Chile

0.01757
0,02%
NZ

Neuseeland

0.0159
0,02%
VN

Vietnam

0.01456
0,01%
PH

Philippinen

0.01325
0,01%
PT

Portugal

0.01153
0,01%

Regionen

Europa
55.198530000000005
55,20%
Amerika
26.19192
26,19%
Asien
10.792420000000002
10,79%
Ozeanien
0.77312
0,77%
Afrika
0.10755
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
44.56184
44,56%
USD
US Dollar
25.17534
25,18%
EUR
Euro
8.50069
8,50%
JPY
Japanischer Yen
6.53289
6,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.25506
1,26%
CHF
Schweizer Franken
1.08377
1,08%
CNY
Renminbi Yuan
1.00345
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.75722
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.60001
0,60%
INR
Indische Rupie
0.51982
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45841
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.45148
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.36231
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.31075
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21056
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.18233
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17272
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1428
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.1138
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10598
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09186
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08479
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.06375
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04939
0,05%
ILS
Shekel
0.04851
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03599
0,04%
PLN
Złoty
0.02862
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02106
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0208
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02031
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01757
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0159
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01456
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01325
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.07564
93,08%
14
0
0
14

Branchen

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.45391
4,45%
Halbleiter
4.12943
4,13%
Software
3.0151
3,02%
Pharmaunternehmen
2.91192
2,91%
Hardware
2.86164
2,86%
Interaktive Medien
2.23202
2,23%
Zykl. Konsumgüter
2.07585
2,08%
Öl & Gas
1.99113
1,99%
Versicherungen
1.62518
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.46821
1,47%
Industrieprodukte
1.36452
1,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.30755
1,31%
Fahrzeuge & Komponenten
1.28985
1,29%
Regulierte Versorger
1.18214
1,18%
Kapitalmärkte
1.02449
1,02%
Metalle & Bergbau
0.98325
0,98%
REITs
0.9561
0,96%
Konglomerate
0.8804
0,88%
Unternehmensdienste
0.87179
0,87%
Telekommunikation
0.79236
0,79%
Vermögensverwaltung
0.78297
0,78%
Basiskonsumgüter
0.69975
0,70%
Tabakprodukte
0.67913
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.66046
0,66%
Bauwesen
0.62806
0,63%
Chemikalien
0.58935
0,59%
Transport
0.58909
0,59%
Medien
0.56201
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.5523
0,55%
Reisen & Freizeit
0.54318
0,54%
Restaurants
0.44948
0,45%
Immobilien
0.37132
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32973
0,33%
Getränke (alkoholisch)
0.2975
0,30%
Hausbau & Bauwesen
0.28935
0,29%
Schwere Maschinen
0.26647
0,27%
Biotechnologie
0.25657
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24734
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24091
0,24%
Krankenversicherungen
0.20602
0,21%
Industrievertrieb
0.19209
0,19%
Baustoffe
0.16074
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.1422
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12747
0,13%
Stahl
0.11688
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.09149
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.05975
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05194
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04852
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04162
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03629
0,04%
Landwirtschaft
0.03108
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02151
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02099
0,02%
Bildung
0.00446
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,56%
51%
Tabak
0%
0,78%
13%
Glücksspiel
0%
0,19%
57%
Tierversuche
0%
10,03%
100%
Palmöl
0%
0,02%
12%
Pestizide
0%
0,05%
35%
Gentechnik
0%
0,03%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,92%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 322,70£ an Gewinn erzielt, also +32,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund beträgt seit dem 7.7.2020 32,27% (entspricht 4,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+1,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+6,64%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+9,70%+9,70%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+25,67%+7,83%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+26,28%+4,78%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.7.2020 - 28.1.2026
+32,27%+4,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,20%
1 Jahr
5,66%
3 Jahre
5,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,13%
1 Jahr
-10,49%
3 Jahre
-15,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,69
1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,5 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,8 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,8 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,8 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,8 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund an?

Schüttet der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 3 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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