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ETF Name
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TER
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WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund

ISIN
GB00BL38Z135

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
273,57 Mio. €
Positionen
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15
Auflage
?
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07.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund wurde am 7. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Sterling Gilts TR GBPMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Sterling Gilts TR GBPMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

273,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

272,96 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Link Fund Solutions Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.37838
37,38%
GB

Vereinigtes Königreich

33.8719
33,87%
JP

Japan

7.22293
7,22%
TW

Taiwan

2.02865
2,03%
FR

Frankreich

1.99581
2,00%
DE

Deutschland

1.78727
1,79%
CN

China

1.7142
1,71%
CH

Schweiz

1.39039
1,39%
AU

Australien

0.93093
0,93%
IN

Indien

0.86249
0,86%
NL

Niederlande

0.85242
0,85%
IT

Italien

0.68718
0,69%
ES

Spanien

0.64909
0,65%
KR

Südkorea

0.64004
0,64%
SG

Singapur

0.47583
0,48%
SE

Schweden

0.46785
0,47%
CA

Kanada

0.34145
0,34%
BR

Brasilien

0.31166
0,31%
DK

Dänemark

0.29377
0,29%
HK

Hongkong

0.23784
0,24%
ZA

Südafrika

0.19583
0,20%
MX

Mexiko

0.19243
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.17795
0,18%
BE

Belgien

0.17409
0,17%
MY

Malaysia

0.15335
0,15%
TH

Thailand

0.14303
0,14%
FI

Finnland

0.11986
0,12%
NO

Norwegen

0.11416
0,11%
GR

Griechenland

0.10245
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09059
0,09%
IE

Irland

0.08889
0,09%
TR

Türkei

0.08847
0,09%
IL

Israel

0.078
0,08%
AT

Österreich

0.06269
0,06%
ID

Indonesien

0.06041
0,06%
PL

Polen

0.04824
0,05%
LT

Litauen

0.0402
0,04%
KW

Kuwait

0.03727
0,04%
QA

Katar

0.03653
0,04%
HU

Ungarn

0.03277
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02893
0,03%
CL

Chile

0.02592
0,03%
VN

Vietnam

0.02479
0,02%
PH

Philippinen

0.02345
0,02%
PT

Portugal

0.02117
0,02%
CZ

Tschechien

0.01583
0,02%
PE

Peru

0.0123
0,01%

Regionen

Europa
42.83975999999998
42,84%
Amerika
38.2601
38,26%
Asien
14.118389999999998
14,12%
Ozeanien
0.95986
0,96%
Afrika
0.19842
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.37838
37,38%
GBP
Pfund Sterling
33.8719
33,87%
JPY
Japanischer Yen
7.22293
7,22%
EUR
Euro
6.592369999999999
6,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.02865
2,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.7142
1,71%
CHF
Schweizer Franken
1.39039
1,39%
AUD
Australischer Dollar
0.93093
0,93%
INR
Indische Rupie
0.86249
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.64004
0,64%
SGD
Singapur-Dollar
0.47583
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.46785
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34145
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.31166
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.29377
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23784
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19583
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19243
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.17795
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15335
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14303
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.11416
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09059
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08847
0,09%
ILS
Shekel
0.078
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06041
0,06%
PLN
Złoty
0.04824
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03727
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03653
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03277
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02893
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02592
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02479
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02345
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01583
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.0123
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.82921
91,83%
15
0
0
15

Branchen

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.11021
7,11%
Halbleiter
6.63878
6,64%
Software
5.64214
5,64%
Hardware
4.49374
4,49%
Pharmaunternehmen
4.22852
4,23%
Interaktive Medien
3.61421
3,61%
Zykl. Konsumgüter
3.5064
3,51%
Öl & Gas
3.3113
3,31%
Versicherungen
2.7829
2,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.53584
2,54%
Verpackte Konsumgüter
2.45509
2,46%
Industrieprodukte
2.1599
2,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.98177
1,98%
Regulierte Versorger
1.87664
1,88%
Kapitalmärkte
1.78175
1,78%
Unternehmensdienste
1.58027
1,58%
Metalle & Bergbau
1.57676
1,58%
REITs
1.56837
1,57%
Vermögensverwaltung
1.33901
1,34%
Telekommunikation
1.2932
1,29%
Basiskonsumgüter
1.21272
1,21%
Tabakprodukte
1.07075
1,07%
Konglomerate
1.06275
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.0583
1,06%
Medien
1.03135
1,03%
Chemikalien
0.97367
0,97%
Bauwesen
0.9709
0,97%
Kreditdienstleistungen
0.96118
0,96%
Reisen & Freizeit
0.93415
0,93%
Transport
0.93342
0,93%
Restaurants
0.78744
0,79%
Immobilien
0.5652
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53541
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.49814
0,50%
Hausbau & Bauwesen
0.46114
0,46%
Biotechnologie
0.42079
0,42%
Schwere Maschinen
0.3985
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38221
0,38%
Unabhängige Energieversorger
0.36981
0,37%
Krankenversicherungen
0.36797
0,37%
Industrievertrieb
0.32334
0,32%
Baustoffe
0.27833
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.23656
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.21698
0,22%
Stahl
0.17131
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.13594
0,14%
Abfallwirtschaft
0.09686
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07896
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07744
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07525
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06551
0,07%
Landwirtschaft
0.05656
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.03699
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03496
0,03%
Bildung
0.00907
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund an?

Schüttet der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Risk-Managed 5 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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