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VT Tatton Passive Balanced Fund

ISIN
GB00BLB17L87

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,36 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
?
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01.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Tatton Passive Balanced Fund wurde am 1. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85%

Gesamtkosten (TER)

0,24%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,36 Mio. €

Auflagedatum

1. Mai 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Tatton Passive Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.56854
42,57%
GB

Vereinigtes Königreich

16.23774
16,24%
JP

Japan

5.13683
5,14%
CN

China

3.75667
3,76%
FR

Frankreich

2.94966
2,95%
DE

Deutschland

2.54772
2,55%
CH

Schweiz

1.52547
1,53%
IN

Indien

1.46776
1,47%
IT

Italien

1.40499
1,40%
AU

Australien

1.25074
1,25%
CA

Kanada

1.20463
1,20%
TW

Taiwan

1.19547
1,20%
ES

Spanien

1.13923
1,14%
NL

Niederlande

1.13049
1,13%
KR

Südkorea

0.80267
0,80%
MX

Mexiko

0.65719
0,66%
SE

Schweden

0.62909
0,63%
BR

Brasilien

0.60551
0,61%
MY

Malaysia

0.48779
0,49%
ZA

Südafrika

0.48206
0,48%
ID

Indonesien

0.4748
0,47%
PL

Polen

0.47355
0,47%
SG

Singapur

0.45941
0,46%
TH

Thailand

0.37918
0,38%
BE

Belgien

0.37791
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.3419
0,34%
DK

Dänemark

0.334
0,33%
HK

Hongkong

0.2867
0,29%
AT

Österreich

0.20497
0,20%
FI

Finnland

0.20288
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19687
0,20%
CZ

Tschechien

0.17853
0,18%
IE

Irland

0.17842
0,18%
CL

Chile

0.16063
0,16%
RO

Rumänien

0.15421
0,15%
NO

Norwegen

0.14563
0,15%
CO

Kolumbien

0.14234
0,14%
HU

Ungarn

0.13601
0,14%
TR

Türkei

0.13458
0,13%
PE

Peru

0.13155
0,13%
GR

Griechenland

0.11052
0,11%
PT

Portugal

0.1093
0,11%
IL

Israel

0.08499
0,08%
PH

Philippinen

0.07387
0,07%
NZ

Neuseeland

0.0721
0,07%
QA

Katar

0.05996
0,06%
KW

Kuwait

0.05117
0,05%
LU

Luxemburg

0.04783
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04237
0,04%
PA

Panama

0.03822
0,04%
OM

Oman

0.03758
0,04%
EG

Ägypten

0.03445
0,03%
BH

Bahrain

0.03394
0,03%
UY

Uruguay

0.03136
0,03%
AR

Argentinien

0.03125
0,03%
NG

Nigeria

0.03102
0,03%
MO

Macao

0.02684
0,03%
LT

Litauen

0.02507
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02444
0,02%
GG

Guernsey

0.02116
0,02%
GT

Guatemala

0.02073
0,02%
CR

Costa Rica

0.01587
0,02%
EC

Ecuador

0.01587
0,02%
UA

Ukraine

0.01486
0,01%
RS

Serbien

0.0141
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01305
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01271
0,01%
GH

Ghana

0.0117
0,01%
AO

Angola

0.01151
0,01%
PY

Paraguay

0.01148
0,01%
SK

Slowakei

0.01144
0,01%
KE

Kenia

0.01074
0,01%
PK

Pakistan

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
45.589710000000004
45,59%
Europa
30.33029
30,33%
Asien
15.705240000000003
15,71%
Ozeanien
1.32366
1,32%
Afrika
0.6229700000000002
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Tatton Passive Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.11625
27,12%
GBP
Pfund Sterling
5.11024
5,11%
EUR
Euro
0.53309
0,53%
JPY
Japanischer Yen
0.10658
0,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0606
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.03374
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02684
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.01252
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01246
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Tatton Passive Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.50396
76,50%
22
0
0
22

Branchen

Der VT Tatton Passive Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.50703
5,51%
Halbleiter
5.42124
5,42%
Software
4.66123
4,66%
Pharmaunternehmen
3.40981
3,41%
Hardware
3.39284
3,39%
Interaktive Medien
3.09045
3,09%
Zykl. Konsumgüter
2.71217
2,71%
Öl & Gas
2.24879
2,25%
Versicherungen
2.06778
2,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.77732
1,78%
Verpackte Konsumgüter
1.71237
1,71%
Industrieprodukte
1.59577
1,60%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44366
1,44%
Kapitalmärkte
1.38303
1,38%
Regulierte Versorger
1.30926
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.24642
1,25%
Metalle & Bergbau
1.11028
1,11%
Unternehmensdienste
1.06482
1,06%
Telekommunikation
0.9749
0,97%
REITs
0.91056
0,91%
Tabakprodukte
0.88627
0,89%
Vermögensverwaltung
0.85272
0,85%
Basiskonsumgüter
0.81426
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.73597
0,74%
Bauwesen
0.71698
0,72%
Transport
0.69979
0,70%
Reisen & Freizeit
0.69839
0,70%
Chemikalien
0.69159
0,69%
Medien
0.68891
0,69%
Konglomerate
0.61666
0,62%
Restaurants
0.57127
0,57%
Immobilien
0.38544
0,39%
Biotechnologie
0.38317
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37315
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.34811
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30751
0,31%
Schwere Maschinen
0.2847
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.24572
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.23912
0,24%
Krankenversicherungen
0.23771
0,24%
Baustoffe
0.19919
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18511
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.16432
0,16%
Industrievertrieb
0.1613
0,16%
Stahl
0.12781
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12615
0,13%
Abfallwirtschaft
0.06586
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05744
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05567
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05523
0,06%
Landwirtschaft
0.04968
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04954
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03714
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.032
0,03%
Bildung
0.01101
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Tatton Passive Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Tatton Passive Balanced Fund an?

Schüttet der VT Tatton Passive Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Tatton Passive Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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