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Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund

ISIN
GB00BLCVPP77

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
213,47 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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15.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund wurde am 15. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBPBloomberg Global Treasury TR Hdg GBPOthers3-Month LIBORBloomberg Global HY Corp TR USDFTSE EPRA Nareit Developed TR GBPFTSE AllSh TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBPBloomberg Global Treasury TR Hdg GBPOthers3-Month LIBORBloomberg Global HY Corp TR USDFTSE EPRA Nareit Developed TR GBPFTSE AllSh TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

213,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

213,47 Mio. €

Auflagedatum

15. Juli 2020

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.4759
51,48%
GB

Vereinigtes Königreich

8.86993
8,87%
JP

Japan

6.06273
6,06%
DE

Deutschland

4.26774
4,27%
FR

Frankreich

4.18022
4,18%
CN

China

3.21112
3,21%
IT

Italien

2.98279
2,98%
ES

Spanien

2.49384
2,49%
CA

Kanada

2.09455
2,09%
NL

Niederlande

1.78926
1,79%
CH

Schweiz

1.24786
1,25%
KR

Südkorea

0.92052
0,92%
AU

Australien

0.83152
0,83%
BE

Belgien

0.71397
0,71%
AT

Österreich

0.62129
0,62%
TW

Taiwan

0.61806
0,62%
DK

Dänemark

0.5054
0,51%
IE

Irland

0.5053
0,51%
BR

Brasilien

0.49785
0,50%
MX

Mexiko

0.47423
0,47%
PL

Polen

0.38761
0,39%
HU

Ungarn

0.37766
0,38%
SG

Singapur

0.3679
0,37%
NO

Norwegen

0.35994
0,36%
PT

Portugal

0.31691
0,32%
IN

Indien

0.29961
0,30%
SE

Schweden

0.29435
0,29%
FI

Finnland

0.27794
0,28%
HK

Hongkong

0.20884
0,21%
CZ

Tschechien

0.1945
0,19%
TH

Thailand

0.16988
0,17%
RO

Rumänien

0.14252
0,14%
MO

Macao

0.1242
0,12%
ID

Indonesien

0.11895
0,12%
LV

Lettland

0.10758
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10135
0,10%
IL

Israel

0.09231
0,09%
MY

Malaysia

0.06807
0,07%
SK

Slowakei

0.05969
0,06%
EE

Estland

0.05478
0,05%
CL

Chile

0.05324
0,05%
ZA

Südafrika

0.04809
0,05%
GR

Griechenland

0.04529
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04395
0,04%
AO

Angola

0.04329
0,04%
LT

Litauen

0.04244
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03788
0,04%
ZM

Sambia

0.03544
0,04%
SI

Slowenien

0.03479
0,03%
HR

Kroatien

0.03311
0,03%
BM

Bermuda

0.02904
0,03%
LU

Luxemburg

0.02151
0,02%
PE

Peru

0.01807
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01505
0,02%

Regionen

Amerika
54.645010000000006
54,65%
Europa
30.939149999999998
30,94%
Asien
12.44925
12,45%
Ozeanien
0.8754700000000001
0,88%
Afrika
0.13019999999999998
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.47768
51,48%
EUR
Euro
18.515629999999998
18,52%
GBP
Pfund Sterling
8.86993
8,87%
JPY
Japanischer Yen
6.06273
6,06%
CNY
Renminbi Yuan
3.21112
3,21%
CAD
Kanadischer Dollar
2.09455
2,09%
CHF
Schweizer Franken
1.24786
1,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.92052
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.83152
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61806
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.5054
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.49785
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47423
0,47%
PLN
Złoty
0.38761
0,39%
HUF
Ungarische Forint
0.37766
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.3679
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.35994
0,36%
INR
Indische Rupie
0.29961
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.29435
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20884
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.1945
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.16988
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.14252
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.1242
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11895
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10135
0,10%
ILS
Shekel
0.09231
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06807
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05324
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04809
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04395
0,04%
AOA
Kwanza
0.04329
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03788
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03544
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03311
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02904
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01807
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01505
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.31685
90,32%
30
0
0
30

Branchen

Der Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.92351
2,92%
Banken
2.58427
2,58%
Interaktive Medien
1.96381
1,96%
Software
1.90851
1,91%
Pharmaunternehmen
1.75734
1,76%
Hardware
1.69993
1,70%
Zykl. Konsumgüter
1.44139
1,44%
Industrieprodukte
1.13931
1,14%
Versicherungen
0.73833
0,74%
Regulierte Versorger
0.65461
0,65%
Öl & Gas
0.65302
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.64213
0,64%
Verpackte Konsumgüter
0.63413
0,63%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56761
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.54158
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.46461
0,46%
Kapitalmärkte
0.45595
0,46%
Telekommunikation
0.4239
0,42%
Metalle & Bergbau
0.4098
0,41%
Basiskonsumgüter
0.36734
0,37%
Bauwesen
0.27757
0,28%
Medien
0.27742
0,28%
Reisen & Freizeit
0.27305
0,27%
Chemikalien
0.26882
0,27%
Unternehmensdienste
0.25081
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24197
0,24%
Konglomerate
0.196
0,20%
Transport
0.19437
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17736
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16907
0,17%
REITs
0.16115
0,16%
Schwere Maschinen
0.15769
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.11364
0,11%
Immobilien
0.10747
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.1027
0,10%
Krankenversicherungen
0.10077
0,10%
Baustoffe
0.0955
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.07367
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.07226
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07039
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06314
0,06%
Restaurants
0.06301
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05298
0,05%
Biotechnologie
0.04707
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03377
0,03%
Industrievertrieb
0.02877
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01576
0,02%
Stahl
0.01481
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01479
0,01%
Tabakprodukte
0.01286
0,01%
Landwirtschaft
0.01087
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00631
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00502
0,01%
Bildung
0.00278
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00268
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 162,00£ an Gewinn erzielt, also +16,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund beträgt seit dem 15.7.2020 16,20% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
-0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,87%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,40%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+4,69%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+6,61%+6,61%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+17,49%+5,46%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+11,09%+2,13%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.7.2020 - 27.1.2026
+16,20%+2,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,32%
1 Jahr
3,17%
3 Jahre
3,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,56%
1 Jahr
-13,63%
3 Jahre
-15,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,99
1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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St James & Place Global Absolute Return1,74%Ausschüttend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €07.01.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund an?

Schüttet der Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroders Personal Wealth Cautious Portfolio Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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