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Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,06 Mrd. €
Positionen
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29
Auflage
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15.07.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund wurde am 15. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBPMSCI ACWI NR GBPBloomberg Global Treasury TR Hdg GBPOthersMSCI UK IMI GR GBPMSCI World IMI Core RE NR USDBloomberg Global HY Corp TR HGBPBloomberg EM Debt Value Hedged TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBPMSCI ACWI NR GBPBloomberg Global Treasury TR Hdg GBPOthersMSCI UK IMI GR GBPMSCI World IMI Core RE NR USDBloomberg Global HY Corp TR HGBPBloomberg EM Debt Value Hedged TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,72 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2020
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Russell Chandler
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
CH
Schweiz
NL
Niederlande
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SG
Singapur
AU
Australien
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
BE
Belgien
AT
Österreich
HK
Hongkong
NO
Norwegen
DK
Dänemark
FI
Finnland
HU
Ungarn
SE
Schweden
PT
Portugal
IE
Irland
PL
Polen
TH
Thailand
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
IL
Israel
LV
Lettland
RO
Rumänien
MY
Malaysia
CL
Chile
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
NZ
Neuseeland
SK
Slowakei
EE
Estland
LT
Litauen
HR
Kroatien
KW
Kuwait
SI
Slowenien
PE
Peru
QA
Katar
AO
Angola
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
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JPY
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Kanadischer Dollar
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AUD
Australischer Dollar
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Brasilianischer Real
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Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
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DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
NZD
Neuseeland-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
KWD
Kuwait-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
0
29
Branchen
Der Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 415,00£ an Gewinn erzielt, also +41,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund beträgt seit dem 15.7.2020 41,50% (entspricht 6,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,26% | +8,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,79% | +8,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +31,63% | +5,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +41,50% | +6,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund
Volatilität
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7,31%
1 Jahr
5,38%
3 Jahre
5,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,85%
1 Jahr
-11,85%
3 Jahre
-12,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,13
1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund an?
Schüttet der Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroders Personal Wealth Balanced Portfolio Fund?
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