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TER
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T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund

ISIN
GB00BLFG9N53
WKN
A3DR0R

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,5 Mio. €
Positionen
?
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104
Auflage
?
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10.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund wurde am 10. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,57 Mio. €

Auflagedatum

10. Juni 2022

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sebastian Mallett

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.95581
55,96%
JP

Japan

7.52221
7,52%
GB

Vereinigtes Königreich

5.69143
5,69%
CA

Kanada

4.24186
4,24%
DE

Deutschland

3.74548
3,75%
FR

Frankreich

3.68735
3,69%
NL

Niederlande

2.48479
2,48%
CH

Schweiz

1.71667
1,72%
CN

China

1.58162
1,58%
TW

Taiwan

1.34582
1,35%
BR

Brasilien

1.16018
1,16%
KR

Südkorea

1.1165
1,12%
ES

Spanien

1.09827
1,10%
ZA

Südafrika

0.87511
0,88%
AU

Australien

0.80479
0,80%
HK

Hongkong

0.73497
0,73%
IE

Irland

0.72439
0,72%
VN

Vietnam

0.5465
0,55%
BE

Belgien

0.5027
0,50%
PL

Polen

0.46463
0,46%

Regionen

Amerika
61.35785
61,36%
Europa
20.11571
20,12%
Asien
12.847620000000001
12,85%
Afrika
0.87511
0,88%
Ozeanien
0.80479
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.95581
55,96%
EUR
Euro
12.242980000000001
12,24%
JPY
Japanischer Yen
7.52221
7,52%
GBP
Pfund Sterling
5.69143
5,69%
CAD
Kanadischer Dollar
4.24186
4,24%
CHF
Schweizer Franken
1.71667
1,72%
CNY
Renminbi Yuan
1.58162
1,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.34582
1,35%
BRL
Brasilianischer Real
1.16018
1,16%
KRW
Südkoreanischer Won
1.1165
1,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.87511
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.80479
0,80%
HKD
Hongkong-Dollar
0.73497
0,73%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.5465
0,55%
PLN
Złoty
0.46463
0,46%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.12783
17,13%
104
103
0
1

Branchen

Der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.85748
9,86%
Halbleiter
9.50844
9,51%
Versicherungen
7.24833
7,25%
Hardware
5.92689
5,93%
Software
5.66185
5,66%
Metalle & Bergbau
5.16309
5,16%
Pharmaunternehmen
4.68506
4,69%
Interaktive Medien
4.64838
4,65%
Telekommunikation
4.05772
4,06%
Öl & Gas
3.88491
3,88%
Kapitalmärkte
3.72085
3,72%
Fahrzeuge & Komponenten
3.33834
3,34%
Verpackte Konsumgüter
3.09085
3,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.46654
2,47%
Schwere Maschinen
2.19726
2,20%
Krankenversicherungen
1.62594
1,63%
Medizinischer Vertrieb
1.58286
1,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.53231
1,53%
Unternehmensdienste
1.49838
1,50%
Basiskonsumgüter
1.49215
1,49%
Behälter & Verpackungen
1.4916
1,49%
Vermögensverwaltung
1.4727
1,47%
Regulierte Versorger
1.39379
1,39%
Konglomerate
1.32668
1,33%
Chemikalien
1.13824
1,14%
Gesundheitsdienstleister
1.01925
1,02%
Industrieprodukte
0.99362
0,99%
Abfallwirtschaft
0.95772
0,96%
Kleidung & Accessoires
0.67046
0,67%
Stahl
0.63423
0,63%
Bauwesen
0.62976
0,63%
Unabhängige Energieversorger
0.62177
0,62%
Immobilien
0.46361
0,46%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.12.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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