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T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,61 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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10.06.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund wurde am 10. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,94 Mio. €
Auflagedatum
10. Juni 2022
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastian Mallett
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
TW
Taiwan
HK
Hongkong
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ES
Spanien
CN
China
ZA
Südafrika
IE
Irland
VN
Vietnam
PL
Polen
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
VND
Vietnamesischer Đồng
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
101
0
1
Branchen
Der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 14,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 685,50£ an Gewinn erzielt, also +68,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,43%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund beträgt seit dem 10.6.2022 68,55% (entspricht 13,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +21,64% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +22,82% | +22,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +57,89% | +16,27% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +68,55% | +13,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund
Volatilität
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12,64%
1 Jahr
10,27%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,57%
1 Jahr
-16,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,96
1 Jahr
1,58
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds OEIC Global Value Equity Fund?
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