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The Argo Fund
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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391,58 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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05.07.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Argo Fund wurde am 5. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 391,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK NR EURMSCI United Kingdom NR GBPMSCI Far East NR LCLMSCI USA NR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Ex UK NR EURMSCI United Kingdom NR GBPMSCI Far East NR LCLMSCI USA NR USDMSCI EM NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
391,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,3 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Argo Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CN
China
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CH
Schweiz
TW
Taiwan
NL
Niederlande
CA
Kanada
HK
Hongkong
BM
Bermuda
JP
Japan
IN
Indien
IT
Italien
ES
Spanien
ID
Indonesien
DK
Dänemark
IE
Irland
SG
Singapur
SE
Schweden
AU
Australien
IL
Israel
MX
Mexiko
PH
Philippinen
BR
Brasilien
AT
Österreich
TH
Thailand
NO
Norwegen
GR
Griechenland
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
BE
Belgien
PL
Polen
BZ
Belize
PE
Peru
CL
Chile
KY
Kaimaninseln
RO
Rumänien
IS
Island
PT
Portugal
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Argo Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Argo Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
0
23
Branchen
Der The Argo Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Argo Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Argo Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 173,50£ an Gewinn erzielt, also +17,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Argo Fund beträgt seit dem 5.7.2021 25,75% (entspricht 4,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,86% | +8,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,98% | +9,59% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,75% | +4,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Argo Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 1,64% |
| 2025 | 0,05£ | 1,57% |
| 2024 | 0,04£ | 1,40% |
| 2023 | 0,03£ | 1,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Argo Fund
Volatilität
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8,92%
1 Jahr
7,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,68%
1 Jahr
-15,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,82
1 Jahr
1,28
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Argo Fund?
Welche Kosten fallen beim The Argo Fund an?
Schüttet der The Argo Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Argo Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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