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The Argo Fund

ISIN
GB00BLR74F38

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
391,58 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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05.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Argo Fund wurde am 5. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 391,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK NR EURMSCI United Kingdom NR GBPMSCI Far East NR LCLMSCI USA NR USDMSCI EM NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Ex UK NR EURMSCI United Kingdom NR GBPMSCI Far East NR LCLMSCI USA NR USDMSCI EM NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

391,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,01 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2021

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Argo Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.34544
62,35%
GB

Vereinigtes Königreich

7.84159
7,84%
FR

Frankreich

2.55531
2,56%
CN

China

2.22487
2,22%
KR

Südkorea

2.02671
2,03%
DE

Deutschland

1.87238
1,87%
CH

Schweiz

1.65353
1,65%
TW

Taiwan

1.47855
1,48%
CA

Kanada

1.27007
1,27%
NL

Niederlande

1.21178
1,21%
HK

Hongkong

1.05877
1,06%
JP

Japan

0.94775
0,95%
IN

Indien

0.57622
0,58%
AU

Australien

0.50552
0,51%
IT

Italien

0.48616
0,49%
ES

Spanien

0.48575
0,49%
ID

Indonesien

0.39597
0,40%
DK

Dänemark

0.36198
0,36%
SG

Singapur

0.28377
0,28%
IE

Irland

0.26637
0,27%
SE

Schweden

0.2646
0,26%
IL

Israel

0.19365
0,19%
BR

Brasilien

0.17377
0,17%
NO

Norwegen

0.15881
0,16%
TH

Thailand

0.12899
0,13%
MX

Mexiko

0.11785
0,12%
AT

Österreich

0.1173
0,12%
PH

Philippinen

0.11416
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11141
0,11%
FI

Finnland

0.10736
0,11%
GR

Griechenland

0.10319
0,10%
MO

Macao

0.08573
0,09%
KZ

Kasachstan

0.05378
0,05%
BE

Belgien

0.05282
0,05%
BZ

Belize

0.04681
0,05%
PL

Polen

0.04229
0,04%
ZA

Südafrika

0.0363
0,04%
CL

Chile

0.02203
0,02%
PE

Peru

0.01649
0,02%
RO

Rumänien

0.01644
0,02%
LU

Luxemburg

0.01453
0,01%
PT

Portugal

0.01166
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01124
0,01%

Regionen

Amerika
64.00764000000001
64,01%
Europa
17.635530000000003
17,64%
Asien
9.71541
9,72%
Ozeanien
0.50959
0,51%
Afrika
0.043449999999999996
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Argo Fund enthalten:
USD
US Dollar
3.55519
3,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.02625
0,03%
JPY
Japanischer Yen
0.02371
0,02%
EUR
Euro
0.01949
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01453
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01334
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.0133
0,01%
GBP
Pfund Sterling
0.01058
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Argo Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.86767
69,87%
23
0
0
23

Branchen

Der The Argo Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.09293
8,09%
Versicherungen
7.77377
7,77%
Halbleiter
7.32666
7,33%
Pharmaunternehmen
5.17717
5,18%
Banken
4.79711
4,80%
Hardware
4.52184
4,52%
Interaktive Medien
3.94476
3,94%
Zykl. Konsumgüter
3.23143
3,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.70621
2,71%
Medizinprodukte & Geräte
2.6229
2,62%
Industrieprodukte
2.37958
2,38%
Öl & Gas
2.12097
2,12%
Verpackte Konsumgüter
1.97241
1,97%
Kapitalmärkte
1.76107
1,76%
Kreditdienstleistungen
1.5678
1,57%
Unternehmensdienste
1.41899
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39503
1,40%
Biotechnologie
1.33089
1,33%
Med. Diagnostik & Forschung
1.26928
1,27%
REITs
1.24007
1,24%
Reisen & Freizeit
1.07848
1,08%
Medien
1.06639
1,07%
Regulierte Versorger
1.0137
1,01%
Metalle & Bergbau
0.98669
0,99%
Krankenversicherungen
0.86809
0,87%
Chemikalien
0.82373
0,82%
Bauwesen
0.81658
0,82%
Basiskonsumgüter
0.81021
0,81%
Restaurants
0.65383
0,65%
Konglomerate
0.55871
0,56%
Telekommunikation
0.55749
0,56%
Vermögensverwaltung
0.55529
0,56%
Hausbau & Bauwesen
0.5524
0,55%
Transport
0.54264
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.52813
0,53%
Immobilien
0.49056
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.40233
0,40%
Tabakprodukte
0.35472
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.25287
0,25%
Schwere Maschinen
0.24154
0,24%
Industrievertrieb
0.20762
0,21%
Baustoffe
0.18498
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17865
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.17071
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.14955
0,15%
Stahl
0.14405
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13459
0,13%
Forsterzeugnisse
0.12436
0,12%
Bildung
0.089
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08653
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08399
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07715
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05274
0,05%
Landwirtschaft
0.04636
0,05%
Private Dienstleistungen
0.01067
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 223,20£ an Gewinn erzielt, also +22,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.11.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend24 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €26.06.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,06%Thesaurierend24 Mrd. €21.08.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Argo Fund?

Welche Kosten fallen beim The Argo Fund an?

Schüttet der The Argo Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Argo Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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