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TER
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MGTS Aequitas Adventurous Fund

ISIN
GB00BM92CQ05

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,88%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,83 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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24.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Aequitas Adventurous Fund wurde am 24. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Gbl sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Gbl sector

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,83 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Dmitry Konev

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Aequitas Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.47818
48,48%
GB

Vereinigtes Königreich

9.82188
9,82%
JP

Japan

5.74331
5,74%
CN

China

4.15936
4,16%
DE

Deutschland

3.14169
3,14%
FR

Frankreich

3.05191
3,05%
AU

Australien

2.85255
2,85%
TW

Taiwan

2.60175
2,60%
CH

Schweiz

1.94236
1,94%
IN

Indien

1.73033
1,73%
KR

Südkorea

1.41202
1,41%
NL

Niederlande

1.4006
1,40%
SG

Singapur

1.17075
1,17%
HK

Hongkong

1.13903
1,14%
SE

Schweden

0.93122
0,93%
DK

Dänemark

0.73091
0,73%
IT

Italien

0.70907
0,71%
ES

Spanien

0.55584
0,56%
CA

Kanada

0.53991
0,54%
BR

Brasilien

0.31259
0,31%
NO

Norwegen

0.30208
0,30%
ID

Indonesien

0.29405
0,29%
BE

Belgien

0.27718
0,28%
VN

Vietnam

0.27118
0,27%
FI

Finnland

0.2267
0,23%
MX

Mexiko

0.21775
0,22%
MY

Malaysia

0.20783
0,21%
IE

Irland

0.19206
0,19%
TH

Thailand

0.16421
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14142
0,14%
ZA

Südafrika

0.13766
0,14%
AT

Österreich

0.12923
0,13%
PT

Portugal

0.12257
0,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07259
0,07%
PL

Polen

0.06568
0,07%
IL

Israel

0.05329
0,05%
GR

Griechenland

0.05189
0,05%
LT

Litauen

0.05064
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04731
0,05%
PE

Peru

0.04566
0,05%
PH

Philippinen

0.04073
0,04%
HU

Ungarn

0.03713
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03179
0,03%
QA

Katar

0.02803
0,03%
CL

Chile

0.01937
0,02%
KW

Kuwait

0.01515
0,02%
MO

Macao

0.01395
0,01%

Regionen

Amerika
49.57296
49,57%
Europa
23.749890000000008
23,75%
Asien
19.36187
19,36%
Ozeanien
2.88434
2,88%
Afrika
0.13881000000000002
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Aequitas Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.48075
48,48%
EUR
Euro
9.914520000000001
9,91%
GBP
Pfund Sterling
9.82188
9,82%
JPY
Japanischer Yen
5.74331
5,74%
CNY
Renminbi Yuan
4.15936
4,16%
AUD
Australischer Dollar
2.85255
2,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.60175
2,60%
CHF
Schweizer Franken
1.94236
1,94%
INR
Indische Rupie
1.73033
1,73%
KRW
Südkoreanischer Won
1.41202
1,41%
SGD
Singapur-Dollar
1.17075
1,17%
HKD
Hongkong-Dollar
1.13903
1,14%
SEK
Schwedische Krone
0.93122
0,93%
DKK
Dänische Krone
0.73091
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53991
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.31259
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.30208
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.29405
0,29%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.27118
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21775
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20783
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.16421
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14142
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13766
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.07259
0,07%
PLN
Złoty
0.06568
0,07%
ILS
Shekel
0.05329
0,05%
KZT
Tenge
0.04731
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04566
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04073
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03713
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03179
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02803
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.01937
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01515
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01395
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Aequitas Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.81171
69,81%
24
0
0
24

Branchen

Der MGTS Aequitas Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.87971
8,88%
Halbleiter
7.44731
7,45%
Software
7.17675
7,18%
Hardware
5.38845
5,39%
Zykl. Konsumgüter
4.28532
4,29%
Interaktive Medien
4.08941
4,09%
Versicherungen
3.99947
4,00%
Industrieprodukte
3.78049
3,78%
Pharmaunternehmen
3.3746
3,37%
Öl & Gas
2.99109
2,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.62515
2,63%
Verpackte Konsumgüter
2.57199
2,57%
Kapitalmärkte
2.55897
2,56%
Fahrzeuge & Komponenten
2.21368
2,21%
Telekommunikation
2.13512
2,14%
Bauwesen
2.11024
2,11%
REITs
2.10333
2,10%
Regulierte Versorger
2.04217
2,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.82653
1,83%
Unternehmensdienste
1.79218
1,79%
Reisen & Freizeit
1.49685
1,50%
Metalle & Bergbau
1.47055
1,47%
Basiskonsumgüter
1.40219
1,40%
Transport
1.36793
1,37%
Chemikalien
1.35595
1,36%
Vermögensverwaltung
1.33482
1,33%
Medien
1.2928
1,29%
Kreditdienstleistungen
1.13051
1,13%
Immobilien
0.99902
1,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98382
0,98%
Konglomerate
0.87905
0,88%
Schwere Maschinen
0.84593
0,85%
Biotechnologie
0.78712
0,79%
Restaurants
0.71925
0,72%
Industrievertrieb
0.59457
0,59%
Tabakprodukte
0.5371
0,54%
Unabhängige Energieversorger
0.52116
0,52%
Krankenversicherungen
0.45835
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4506
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.44035
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.41979
0,42%
Haushaltsprodukte
0.39791
0,40%
Baustoffe
0.36481
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.34954
0,35%
Hausbau & Bauwesen
0.33229
0,33%
Stahl
0.2939
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.21439
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.19307
0,19%
Landwirtschaft
0.15623
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13237
0,13%
Private Dienstleistungen
0.11305
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.08015
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06394
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.03312
0,03%
Bildung
0.0164
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Aequitas Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Aequitas Adventurous Fund an?

Schüttet der MGTS Aequitas Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Aequitas Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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