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Liontrust Global Dividend Fund
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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469,1 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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04.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust Global Dividend Fund wurde am 4. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 469,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
469,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,22 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2021
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
George Boyd-Bowman, Robin Geffen, Storm Uru, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Liontrust Global Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
TW
Taiwan
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
CA
Kanada
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust Global Dividend Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust Global Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
40
0
1
Branchen
Der Liontrust Global Dividend Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust Global Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 8,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust Global Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 347,00£ an Gewinn erzielt, also +34,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,61%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust Global Dividend Fund beträgt seit dem 4.6.2021 47,30% (entspricht 8,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,54% | +7,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,14% | +11,25% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +47,30% | +8,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust Global Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 1,69% |
| 2025 | 0,02£ | 1,80% |
| 2024 | 0,03£ | 2,56% |
| 2023 | 0,02£ | 1,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust Global Dividend Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
18,78%
1 Jahr
14,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,97%
1 Jahr
-23,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,34
1 Jahr
0,76
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 23.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust Global Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust Global Dividend Fund an?
Schüttet der Liontrust Global Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust Global Dividend Fund?
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